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BILAN ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE 2017 Siren 426680062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	1493	907	
Fonds commercial	48784		48784	
Autres immobilisations incorporelles	717891	568411	149480	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30755		30755	
Constructions	848937	540046	308891	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4769516	3979607	789909	
Autres immobilisations corporelles	2892125	2568426	323699	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18900		18900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1051890		1051890	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14144		14144	
TOTAL (I)	10395342	7657983	2737359	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	434112		434112	
En cours de production de biens	643815		643815	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2126791		2126791	
Autres créances	325057		325057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4897164		4897164	
Disponibilités	1362354		1362354	
Charges constatées d’avance	1932		1932	
TOTAL (II)	9791226		9791226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20186568	7657983	12528585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	127367			
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3398515			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654087			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5829969			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1173684			
TOTAL (III)	1173684			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	890347			
Emprunts et dettes financières divers (4)	761074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	427469			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1840083			
Dettes fiscales et sociales	1546696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59264			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5524932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12528585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5513877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17117950		17117950	
Chiffres d’affaires nets	17117950		17117950	
				
Production stockée			-69880	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6110	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278592	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			17332886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4507658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105868	
Autres achats et charges externes			6007035	
Impôts, taxes et versements assimilés			241698	
Salaires et traitements			3575426	
Charges sociales			1954968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			554565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40409	
Autres charges			28197	
Total des charges d’exploitation (II) 			16804089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528797	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22295	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3879	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102485	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15951	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15951	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86534	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23063			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	110441			
Total des produits exceptionnels (VII)	344004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	266272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58404			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191407			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17801670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17147583			
BENEFICE OU PERTE	654087			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	181727			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764437		4638
Total Immobilisations corporelles		8555074		708773
Total Immobilisations financières		1066034		
Total Général		10385546		713411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				769075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			703616	8560233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1066034
Total Général			703616	10395342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1173684
Total Provisions pour risques et charges	1230140	40409	96865	1173684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1230140	40409	96865	1173684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2467925	2453780	14144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	890347	317137	573210	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	761074	761074		
Fournisseurs et comptes rattachés	1840083	1840083		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1546696	1546696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59264	59264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5097463	4524253	573210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121		116	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	121		116