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BILAN FROMAGERIE MILLERET 2018 Siren 426250023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			9	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	295687		295687	295687
Autres immobilisations incorporelles	1777960	561781	1216179	1243013
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230012	160114	69898	75544
Constructions	9911839	7106848	2804991	2759318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33169767	27015116	6154651	7210357
Autres immobilisations corporelles	2016797	1509133	507664	375500
Immobilisations en cours	133064		133064	259629
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1382472		1382472	1382472
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24798		24798	24798
TOTAL (I)	48942396	36352993	12589403	13626318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1031812		1031812	742355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1263825		1263825	1270368
Marchandises	55375		55375	57538
Avances et acomptes versés sur commandes				28000
Clients et comptes rattachés	8317463	156923	8160540	8934082
Autres créances	963370		963370	1595196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	7233560		7233560	3393640
Charges constatées d’avance	109955		109955	176947
TOTAL (II)	19475360	156923	19318438	16698126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68417756	36509915	31907841	30324443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	12166260		11442653	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1833009		973607	
Subventions d’investissement	164281		190130	
Provisions réglementées	1368578		1458721	
TOTAL (I)	16632128		15165111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			34400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5144409		5542902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25866		13393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7152502		7292950	
Dettes fiscales et sociales	2641698		2117393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	311237		158294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15275713		15124932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31907841		30324443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11526995		11189636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20977	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14932722		14932722	15631238
Production vendue biens	44799209	5060417	49859626	45302305
Production vendue services	3430509	8710	3439219	3261913
Chiffres d’affaires nets	63162440	5069127	68231567	64195456
				
Production stockée			-6543	-121586
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34106	79970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575167	429303
Autres produits			2504	256
Total des produits d’exploitation (I)			68836802	64583399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			543614	556109
Variation de stock (marchandises)			2163	3676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40654162	39544620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236400	66085
Autres achats et charges externes			13813199	12727485
Impôts, taxes et versements assimilés			984640	938013
Salaires et traitements			5962553	5699246
Charges sociales			2112496	2117445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2255087	2141348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34400
Autres charges			90490	79742
Total des charges d’exploitation (II) 			66338927	63908169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2497874	675230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7165	5523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7165	5523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38086	54784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38086	54784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30921	-49261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2466954	625969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122748		503117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88349		111002	
Reprises sur provisions et transferts de charges	354545		223980	
Total des produits exceptionnels (VII)	565643		838099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34885		11561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2668		68428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	264402		276407	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301956		356396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	263687		481703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213443			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	684189		134065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69409610		65427020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67576601		64453414	
BENEFICE OU PERTE	1833009		973607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	385078		429303	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	81526		70010	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2060640		13006
Total Immobilisations corporelles		44538153		1467464
Total Immobilisations financières		1407270		
Total Général		48006063		1480470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2073647
Virement postes immobilisations corporelles en cours		255779		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		255779	288359	45461479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1407270
Total Général		255779	288359	48942395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	521940	39841		561781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33857812	2215246	281840	35791218
AMORTISSEMENTS Total Général	34379753	2255087	281840	36353000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1368578
Total Provisions réglementées	1458721	264402	354545	1368578
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34400		34400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155689	156923	155689	156923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155689	156923	155689	156923
TOTAL GENERAL	1648810	421325	544634	1525501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156923	190089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		264402	354545	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24798		24798	
Clients douteux ou litigieux	158144	158144		
Autres créances clients	8159318	8159318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	929085	929085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32285	32285		
Charges constatées d’avance	109955	109955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9415586	9390788	24798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9114	9114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5135295	1386578	3748717	
Emprunts et dettes financières divers	274	274		
Fournisseurs et comptes rattachés	7152502	7152502		
Personnel et comptes rattachés	1313675	1313675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	869721	869721		
Impôts sur les bénéfices	138610	138610		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319692	319692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25591	25591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311237	311237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15275712	11526995	3748717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1575446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel