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BILAN FROMAGERIE MILLERET 2017 Siren 426250023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	295687		295687	195687
Autres immobilisations incorporelles	1764954	521940	1243013	1265770
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230012	154468	75544	81190
Constructions	9469385	6710067	2759318	2839133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32642348	25431991	7210357	7236989
Autres immobilisations corporelles	1936779	1561279	375500	431852
Immobilisations en cours	259629		259629	72940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1382472		1382472	1382472
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24798		24798	24798
TOTAL (I)	48006063	34379746	13626318	13530831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	742355		742355	808440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1270368		1270368	1391954
Marchandises	57538		57538	61214
Avances et acomptes versés sur commandes	28000		28000	
Clients et comptes rattachés	9089771	155689	8934082	7251098
Autres créances	1595196		1595196	1656274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	1000000
Disponibilités	3393640		3393640	1926726
Charges constatées d’avance	176947		176947	180948
TOTAL (II)	16853814	155689	16698126	14276655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64859878	34535434	30324443	27807485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	11442653		10564517	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	973607		1058136	
Subventions d’investissement	190130		44627	
Provisions réglementées	1458721		1406294	
TOTAL (I)	15165111		14173574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5542902		3921519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13393		274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7292950		7525834	
Dettes fiscales et sociales	2117393		2096513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158294		89771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15124932		13633911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30324443		27807485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11189636		11084175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20977		39124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15586631	44607	15631238	14128459
Production vendue biens	40982472	4319833	45302305	45971185
Production vendue services	3253984	7929	3261913	3165654
Chiffres d’affaires nets	59823087	4372369	64195456	63265298
				
Production stockée			-121586	261968
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79970	28690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429303	377142
Autres produits			256	920
Total des produits d’exploitation (I)			64583399	63934017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			556109	529706
Variation de stock (marchandises)			3676	21694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39544620	37372093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66085	-119107
Autres achats et charges externes			12727485	14012599
Impôts, taxes et versements assimilés			938013	929393
Salaires et traitements			5699246	5511219
Charges sociales			2117445	2013983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2141348	1949390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				155689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34400	
Autres charges			79742	83002
Total des charges d’exploitation (II) 			63908169	62459660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			675230	1474357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5523	33172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5523	33172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54784	63968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54784	63968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49261	-30796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625969	1443561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	503117		38621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111002		42912	
Reprises sur provisions et transferts de charges	223980		189862	
Total des produits exceptionnels (VII)	838099		271396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11561		81523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68428		14401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	276407		208718	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356396		304643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	481703		-33247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			50144	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134065		302034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65427020		64238585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64453414		63180449	
BENEFICE OU PERTE	973607		1058136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	429303		377142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70010		72116	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2153326		121020
Total Immobilisations corporelles		44622737		2257183
Total Immobilisations financières		1407270		
Total Général		48183333		2378203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			213705	2060640
Virement postes immobilisations corporelles en cours		72940		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72940	2268827	44538153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1407270
Total Général		72940	2482533	48006063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	691869	43777	213705	521940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33960640	2097571	2200399	33857812
AMORTISSEMENTS Total Général	34652509	2141348	2414104	34379753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1458721
Total Provisions réglementées	1406294	276407	223980	1458721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34400
Total Provisions pour risques et charges		34400		34400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155689			155689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155689			155689
TOTAL GENERAL	1561982	310807	223980	1648810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		276407	223980	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24798			
Clients douteux ou litigieux	146843			
Autres créances clients	8942928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	562028			
T. V. A.	891367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52047			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86554			
Charges constatées d’avance	176947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10886711	10861913	24798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32160	32160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5510742	1575446	3935296	
Emprunts et dettes financières divers	274	274		
Fournisseurs et comptes rattachés	7292950	7292950		
Personnel et comptes rattachés	963825	963825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	873634	873634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8574	8574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271360	271360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13118	13118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158294	158294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15124932	11189636	3935296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1562505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	174			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	174