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BILAN FROMAGERIE MILLERET 2016 Siren 426250023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	195687		195687	195687
Autres immobilisations incorporelles	1957639	691869	1265770	1294933
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230012	148822	81190	85893
Constructions	9217920	6378787	2839133	2849742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33201322	25964333	7236989	6974382
Autres immobilisations corporelles	1900544	1468692	431852	318627
Immobilisations en cours	72940		72940	
Avances et acomptes				42623
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1382472		1382472	1382472
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24798		24798	24798
TOTAL (I)	48183333	34652502	13530831	13169156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	808440		808440	689333
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1391954		1391954	1129986
Marchandises	61214		61214	82908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7406787	155689	7251098	8185127
Autres créances	1656274		1656274	1608025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	1926726		1926726	1084876
Charges constatées d’avance	180948		180948	107925
TOTAL (II)	14432343	155689	14276655	13888181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62615676	34808191	27807485	27057337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10564517		9584557	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1058136		1159961	
Subventions d’investissement	44627		50045	
Provisions réglementées	1406294		1387437	
TOTAL (I)	14173574		13282000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3921519		4391026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274		274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7525834		7156555	
Dettes fiscales et sociales	2096513		1970603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89771		256878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13633911		13775337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27807485		27057337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11084175		10649503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39124		49550	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14060662	67797	14128459	15147926
Production vendue biens	41595300	4375885	45971185	46751765
Production vendue services	3151406	14248	3165654	3224793
Chiffres d’affaires nets	58807368	4457930	63265298	65124484
				
Production stockée			261968	-83324
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28690	59454
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377142	381860
Autres produits			920	353
Total des produits d’exploitation (I)			63934017	65482827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			529706	563563
Variation de stock (marchandises)			21694	-7469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37372093	38556682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119107	-139550
Autres achats et charges externes			14012599	15413990
Impôts, taxes et versements assimilés			929393	782195
Salaires et traitements			5511219	5047337
Charges sociales			2013983	1950093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1949390	1880817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155689	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83002	83332
Total des charges d’exploitation (II) 			62459660	64130990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1474357	1351837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33172	54429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33172	54429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63968	86285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63968	86285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30796	-31856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1443561	1319981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38621		226553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42912		99487	
Reprises sur provisions et transferts de charges	189862		205988	
Total des produits exceptionnels (VII)	271396		532029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81523		250090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14401		71282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	208718		141009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304643		462380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33247		69649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50144		24769	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302034		204900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64238585		66069285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63180449		64909325	
BENEFICE OU PERTE	1058136		1159961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	377142		131860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72116		75670	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2137799		15527
Total Immobilisations corporelles		42515512		2352561
Total Immobilisations financières		1407270		
Total Général		46060581		2368088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2153326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245336	44622737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1407270
Total Général			245336	48183333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	647179	44690		691869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32244253	1904699	188312	33960640
AMORTISSEMENTS Total Général	32891432	1949390	188312	34652509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1406294
Total Provisions réglementées	1387437	208718	189862	1406294
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		155689		155689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		155689		155689
TOTAL GENERAL	1387437	364407	189862	1561982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155689		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		208718	189862	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24798			
Clients douteux ou litigieux	146843			
Autres créances clients	7259943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3827			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	236066			
T. V. A.	899056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52538			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464787			
Charges constatées d’avance	180948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9268807	9244009	24798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48272	48272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3873247	1323510	2549737	
Emprunts et dettes financières divers	274	274		
Fournisseurs et comptes rattachés	7525834	7525834		
Personnel et comptes rattachés	1027541	1027541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	779848	779848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9594	9594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	279529	279529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89771	89771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13633912	11084175	2549737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1159294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel