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BILAN FROMAGERIE MILLERET 2015 Siren 426250023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	195687		195687	195687
Autres immobilisations incorporelles	1942112	647179	1294933	1215905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	229142	143250	85893	24731
Constructions	8868063	6018322	2849742	2842067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31560692	24586310	6974382	6605296
Autres immobilisations corporelles	1814992	1496365	318627	406920
Immobilisations en cours				170985
Avances et acomptes	42623		42623	129085
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1382472		1382472	1389512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24798		24798	24798
TOTAL (I)	46060581	32891425	13169156	13004985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	689333		689333	549783
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1129986		1129986	1213310
Marchandises	82908		82908	75439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8185127		8185127	7416323
Autres créances	1608025		1608025	1815806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1300000
Disponibilités	1084876		1084876	849295
Charges constatées d’avance	107925		107925	114396
TOTAL (II)	13888181		13888181	13334353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59948762	32891425	27057337	26339337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9584557		9767547	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1159961		-2991	
Subventions d’investissement	50045		38477	
Provisions réglementées	1387437		1452417	
TOTAL (I)	13282000		12355451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4391026		3998185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274		274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7156555		7946904	
Dettes fiscales et sociales	1970603		1717132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256878		71391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13775337		13733887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27057337		26339337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10649503		11097900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49550		107429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14883195	264731	15147926	17016711
Production vendue biens	45087403	1664362	46751765	45932630
Production vendue services	3224793		3224793	3477141
Chiffres d’affaires nets	63195391	1929093	65124484	66426482
				
Production stockée			-83324	-241856
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59454	49216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381860	171850
Autres produits			353	1807
Total des produits d’exploitation (I)			65482827	66407499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			563563	578601
Variation de stock (marchandises)			-7469	-13436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38556682	42130028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139550	-68698
Autres achats et charges externes			15413990	14907700
Impôts, taxes et versements assimilés			782195	758219
Salaires et traitements			5047337	4738061
Charges sociales			1950093	1877705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1880817	1874626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83332	87595
Total des charges d’exploitation (II) 			64130990	66870401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1351837	-462903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54429	64897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54429	64897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86285	109297
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86285	109299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31856	-44403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1319981	-507305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226553		287781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99487		51087	
Reprises sur provisions et transferts de charges	205988		239393	
Total des produits exceptionnels (VII)	532029		578261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71282		44384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141009		54262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	462380		98647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69649		479615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24769			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204900		-24700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66069285		67050656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64909325		67053647	
BENEFICE OU PERTE	1159961		-2991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131860		171850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75670		78086	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2036044		101755
Total Immobilisations corporelles		40585941		2314584
Total Immobilisations financières		1414310		
Total Général		44036295		2416339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2137799
Virement postes immobilisations corporelles en cours		170985		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		170985	214029	42515512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7040	1407270
Total Général		170985	221069	46060581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	624452	22727		647179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30406865	1858090	20702	32244253
AMORTISSEMENTS Total Général	31031317	1880817	20702	32891432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1387437
Total Provisions réglementées	1452417	141009	205988	1387437
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000		250000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1702417	141009	455988	1387437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			250000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		141009	205988	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24798			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8185127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	305685			
T. V. A.	1076038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222702			
Charges constatées d’avance	107925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9925876	9901078	24798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58486	58486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4332540	1206706	3125834	
Emprunts et dettes financières divers	274	274		
Fournisseurs et comptes rattachés	7156555	7156555		
Personnel et comptes rattachés	913646	913646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	839511	839511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217446	217446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256878	256878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13775337	10649503	3125834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1346795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel