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BILAN ROUERGUE MOTOCULTURE 2021 Siren 426180220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26717	26445	271	
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	180013	180013		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200261	181730	18531	22332
Autres immobilisations corporelles	433832	328304	105528	69184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2209		2209	2209
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	888768	716493	172275	139461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4178737	544516	3634221	3453484
Avances et acomptes versés sur commandes	937133		937133	596484
Clients et comptes rattachés	671716	42955	628761	659834
Autres créances	14040		14040	4497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657847		657847	532437
Charges constatées d’avance	18748		18748	16589
TOTAL (II)	6478222	587471	5890751	5263324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7366990	1303964	6063026	5402785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	189041		189041	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21343		21343	
Réserves statutaires ou contractuelles	1607200		1569700	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61		74	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230799		37488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2048444		1817645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170824		105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170824		105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1369305		1281800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137		137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	306915		194028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1806460		1810448	
Dettes fiscales et sociales	349990		184308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10950		9421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3843758		3480141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6063026		5402785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7440250		7440250	6109805
Production vendue biens				
Production vendue services	589929		589929	496443
Chiffres d’affaires nets	8030179		8030179	6606248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			637254	596034
Autres produits				42
Total des produits d’exploitation (I)			8667433	7202324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6358737	5593304
Variation de stock (marchandises)			-237101	-498555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371505	389551
Impôts, taxes et versements assimilés			59801	51262
Salaires et traitements			799009	745962
Charges sociales			241702	221351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44437	37940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			567464	501728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170824	105000
Autres charges				1406
Total des charges d’exploitation (II) 			8376376	7148950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291057	53374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57079	24967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33	32
Total des produits financiers (V)			57111	24999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26794	28166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26794	28166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30317	-3167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321374	50208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3700		1488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1579		440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5279		1928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		2950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9		13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2009		2963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3271		-1035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93846		11685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8729824		7229251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8499025		7191763	
BENEFICE OU PERTE	230799		37488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26334		384
Total Immobilisations corporelles		816436		76867
Total Immobilisations financières		2209		
Total Général		844979		77251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33463	859841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2209
Total Général			33463	888768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26333	113		26445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679186	44324	33463	690047
AMORTISSEMENTS Total Général	705518	44437	33463	716493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				163000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7824
Total Provisions pour risques et charges	105000	170824	105000	170824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	488151	544516	488151	544516
Sur comptes clients	26673	22948	6666	42955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	514824	567464	494817	587471
TOTAL GENERAL	619824	738288	599817	758295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		738288	599817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	59483	59483		
Autres créances clients	612233	612233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6630	6630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7410	7410		
Charges constatées d’avance	18748	18748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	704505	704505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1369305	915227	454078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1806460	1806460		
Personnel et comptes rattachés	122496	122496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53067	53067		
Impôts sur les bénéfices	82318	82318		
T.V.A.	69048	69048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23061	23061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10950	10950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3536843	3082765	454078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	712494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel