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BILAN ROUERGUE MOTOCULTURE 2020 Siren 426180220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26333	26333		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	180013	180013		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201997	179665	22332	30951
Autres immobilisations corporelles	388691	319508	69184	72143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2209		2209	2209
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	844979	705519	139461	151038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3941635	488151	3453484	2979095
Avances et acomptes versés sur commandes	596484		596484	184138
Clients et comptes rattachés	686507	26673	659834	596819
Autres créances	4497		4497	51204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532437		532437	425779
Charges constatées d’avance	16589		16589	16949
TOTAL (II)	5778149	514824	5263324	4253985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6623128	1220343	5402785	4405023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	189041		189041	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21343		21343	
Réserves statutaires ou contractuelles	1569700		1444295	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37488		125470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1817646		1780157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000		105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1281800		1147892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137		137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194028		104872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1810448		1090653	
Dettes fiscales et sociales	184308		165404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9421		10908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3480141		2519866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5402785		4405023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6109805		6109805	6945758
Production vendue biens				
Production vendue services	496443		496443	461000
Chiffres d’affaires nets	6606248		6606248	7406757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			596034	562342
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			7202324	7969099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5593304	5545865
Variation de stock (marchandises)			-498555	313534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389551	386844
Impôts, taxes et versements assimilés			51262	49582
Salaires et traitements			745962	717414
Charges sociales			221351	218314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37940	40816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			501728	472208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105000	105000
Autres charges			1406	1918
Total des charges d’exploitation (II) 			7148950	7851493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53374	117607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24967	61873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32	35
Total des produits financiers (V)			24999	61908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28166	60154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28166	60154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3167	1754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50208	119361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1488			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440		8877	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1928		8877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13		935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2963		935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1035		7942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11685		1833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7229251		8039884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7191763		7914415	
BENEFICE OU PERTE	37488		125470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26334		
Total Immobilisations corporelles		800040		26363
Total Immobilisations financières		2209		
Total Général		828582		26363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9966	816436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2209
Total Général			9966	844979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26333			26333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651211	37940	9966	679186
AMORTISSEMENTS Total Général	677544	37940	9966	705518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105000	105000	105000	105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	463985	488151	463985	488151
Sur comptes clients	14502	13576	1406	26673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	478488	501728	465391	514824
TOTAL GENERAL	583488	606728	570391	619824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		606727	570391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32007	32007		
Autres créances clients	654500	654500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2497	2497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	16589	16589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707593	707593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1281800	1258383	23417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1810448	1810448		
Personnel et comptes rattachés	110129	110129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50658	50658		
Impôts sur les bénéfices	11685	11685		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11836	11836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9421	9421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3286113	3262696	23417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel