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BILAN ROUERGUE MOTOCULTURE 2019 Siren 426180220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26333	26333		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	180013	180013		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199808	168857	30951	23960
Autres immobilisations corporelles	374484	302341	72143	58302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2209		2209	2209
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	828582	677544	151038	130206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3443080	463985	2979095	3313429
Avances et acomptes versés sur commandes	184138		184138	553033
Clients et comptes rattachés	611321	14502	596819	610103
Autres créances	51204		51204	111162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425779		425779	285149
Charges constatées d’avance	16949		16949	17407
TOTAL (II)	4732472	478488	4253985	4890285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5561055	1156032	4405023	5020491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	189041		189041	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21343		21343	
Réserves statutaires ou contractuelles	1444295		1412305	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9		403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125470		31595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1780157		1654687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1147892		1149113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137		137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104872		285123	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1090653		1645061	
Dettes fiscales et sociales	165404		200126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10908		21245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2519866		3300804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4405023		5020491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6945758		6945758	7298438
Production vendue biens				
Production vendue services	461000		461000	478397
Chiffres d’affaires nets	7406757		7406757	7776835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			562342	541100
Autres produits				1693
Total des produits d’exploitation (I)			7969099	8319761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5545865	7152214
Variation de stock (marchandises)			313534	-897089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386844	364840
Impôts, taxes et versements assimilés			49582	60262
Salaires et traitements			717414	775700
Charges sociales			218314	229575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40816	64935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			472208	446020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105000	65000
Autres charges			1918	5773
Total des charges d’exploitation (II) 			7851493	8267230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117607	52531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61873	51671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61908	51706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60154	58403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60154	58403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1754	-6697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119361	45834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8877		6007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8877		6007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	935		19855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935		21318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7942		-15310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1833		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8039884		8377475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7914415		8345879	
BENEFICE OU PERTE	125470		31595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26334		
Total Immobilisations corporelles		814821		62533
Total Immobilisations financières		2209		
Total Général		843363		62533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77314	800040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2209
Total Général			77314	828582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26333			26333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	686824	40816	76429	651211
AMORTISSEMENTS Total Général	713157	40816	76429	677544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	105000	65000	105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	443185	463985	443185	463985
Sur comptes clients	13067	8222	6787	14502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	456252	472208	449971	478488
TOTAL GENERAL	521252	577208	514971	583488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		577208	514971	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17400	17400		
Autres créances clients	593921	593921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37293	37293		
T. V. A.	11911	11911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	16949	16949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	679474	679474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1147892	1117438	30454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1090653	1090653		
Personnel et comptes rattachés	101710	101710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47046	47046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	905	905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15743	15743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10908	10908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2414994	2384540	30454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel