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BILAN ROUERGUE MOTOCULTURE 2018 Siren 426180220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26333	26333		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	180013	180013		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186292	162332	23960	46323
Autres immobilisations corporelles	402780	344479	58302	68288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2209		2209	2209
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	843363	713157	130206	162555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3756614	443185	3313429	2396713
Avances et acomptes versés sur commandes	553033		553033	488706
Clients et comptes rattachés	623170	13067	610103	731471
Autres créances	111162		111162	106685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285149		285149	493903
Charges constatées d’avance	17407		17407	18935
TOTAL (II)	5346536	456252	4890285	4236413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6189900	1169409	5020491	4398968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	189041		189041	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21343		21343	
Réserves statutaires ou contractuelles	1412305		1445091	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403		403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31595		-32786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1654687		1623092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1149113		1200432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137		137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285123		338276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1645061		926074	
Dettes fiscales et sociales	200126		280388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21245		10570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3300804		2755876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5020491		4398968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7298438		7298438	6647561
Production vendue biens				
Production vendue services	478397		478397	508312
Chiffres d’affaires nets	7776835		7776835	7155873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			132	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541100	613667
Autres produits			1693	
Total des produits d’exploitation (I)			8319761	7769540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7152214	5282279
Variation de stock (marchandises)			-897089	435749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364840	401823
Impôts, taxes et versements assimilés			60262	55488
Salaires et traitements			775700	832349
Charges sociales			229575	241914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64935	77713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			446020	470110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65000	20000
Autres charges			5773	519
Total des charges d’exploitation (II) 			8267230	7817944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52531	-48404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51671	31421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35	35
Total des produits financiers (V)			51706	31456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58403	25952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58403	25952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6697	5504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45834	-42900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6007		19764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6007		19764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19855		11250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1372			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21318		11250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15310		8514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8377475		7820760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8345879		7853546	
BENEFICE OU PERTE	31595		-32786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26334		
Total Immobilisations corporelles		798472		33959
Total Immobilisations financières		2209		
Total Général		827015		33959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17610	814821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2209
Total Général			17610	843363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26333			26333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	638127	66308	17610	686824
AMORTISSEMENTS Total Général	664460	66308	17610	713157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	65000	20000	65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	462811	443185	462811	443185
Sur comptes clients	30072	2835	19840	13067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	492884	446020	482652	456252
TOTAL GENERAL	512884	511020	502652	521252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		511020	502652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15678	15678		
Autres créances clients	607493	607493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51446	51446		
T. V. A.	23465	23465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34251	34251		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	17407	17407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	751740	751740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1149113	1139921	9192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1645061	1645061		
Personnel et comptes rattachés	111213	111213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55948	55948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125	125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32840	32840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21245	21245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3015681	3006489	9192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25029			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel