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BILAN ROUERGUE MOTOCULTURE 2017 Siren 426180220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26333	26333		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	
Constructions	180013	180013		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184706	138384	46323	
Autres immobilisations corporelles	388018	319730	68288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2209		2209	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	827015	664460	162555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2859525	462811	2396713	
Avances et acomptes versés sur commandes	488706		488706	
Clients et comptes rattachés	761543	30072	731471	
Autres créances	106685		106685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	493903		493903	
Charges constatées d’avance	18935		18935	
TOTAL (II)	4729296	492884	4236413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5556312	1157343	4398968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	189041			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21343			
Réserves statutaires ou contractuelles	1445091			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1623092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200432			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	338276			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926074			
Dettes fiscales et sociales	280388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10570			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2755876			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4398968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2741800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6647561		6647561	
Production vendue biens				
Production vendue services	508312		508312	
Chiffres d’affaires nets	7155873		7155873	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			613667	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7769540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5282279	
Variation de stock (marchandises)			435749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401823	
Impôts, taxes et versements assimilés			55488	
Salaires et traitements			832349	
Charges sociales			241914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			470110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			519	
Total des charges d’exploitation (II) 			7817944	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35	
Total des produits financiers (V)			31456	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25952	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5504	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42900	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19764			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7820760			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7853546			
BENEFICE OU PERTE	-32786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26334		
Total Immobilisations corporelles		777380		29734
Total Immobilisations financières		2209		
Total Général		805923		29734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8642	798472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2209
Total Général			8642	827015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24494	1839		26333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564436	75874	2183	638127
AMORTISSEMENTS Total Général	588929	77713	2183	664460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	554298	462811	554298	462811
Sur comptes clients	40881	7298	18107	30072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	595179	470110	572405	492884
TOTAL GENERAL	595179	490110	572405	512884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		490110	572405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36063			
Autres créances clients	725480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46293			
T. V. A.	576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42645			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17171			
Charges constatées d’avance	18935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	887163	887163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200432	1186356	14076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	926074	926074		
Personnel et comptes rattachés	116372	116372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62323	62323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73576	73576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28117	28117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10570	10570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2417601	2403525	14076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel