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BILAN ROUERGUE MOTOCULTURE 2016 Siren 426180220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26333	24494	1839	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	
Constructions	180013	180013		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172755	110451	62304	
Autres immobilisations corporelles	378876	273971	104905	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2209		2209	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	805923	588929	216993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3295274	554298	2740976	
Avances et acomptes versés sur commandes	169845		169845	
Clients et comptes rattachés	652159	40881	611278	
Autres créances	86606		86606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228920		228920	
Charges constatées d’avance	11188		11188	
TOTAL (II)	4443991	595179	3848813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5249914	1184108	4065806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	189041			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21343			
Réserves statutaires ou contractuelles	1348091			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	342			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1655878			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088247			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4206			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168731			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	912080			
Dettes fiscales et sociales	221386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15279			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2409928			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4065806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2400230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6620209		6620209	
Production vendue biens				
Production vendue services	532697		532697	
Chiffres d’affaires nets	7152906		7152906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575806	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			7728723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5517013	
Variation de stock (marchandises)			8426	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338666	
Impôts, taxes et versements assimilés			53677	
Salaires et traitements			803080	
Charges sociales			237751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			584720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12357	
Total des charges d’exploitation (II) 			7638961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89763	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			100	
Total des produits financiers (V)			25500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21306	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7529			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7761753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7664691			
BENEFICE OU PERTE	97062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32953			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26334		
Total Immobilisations corporelles		756833		20547
Total Immobilisations financières		2209		
Total Général		785376		20547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				777380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2209
Total Général				805923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21063	3431		24494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484594	79842		564436
AMORTISSEMENTS Total Général	505656	83273		588929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	522153	554298	522153	554298
Sur comptes clients	31160	30422	20701	40881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	553313	584720	542854	595179
TOTAL GENERAL	553313	584720	542854	595179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		584720	542854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49033			
Autres créances clients	603126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45786			
T. V. A.	3480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37340			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	749952	749952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1088247	987815	100432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	912080	912080		
Personnel et comptes rattachés	114879	114879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59456	59456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22494	22494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24557	24557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4206	4206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15279	15279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2241197	2140765	100432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel