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BILAN LES CREATIONS LTN 2020 Siren 426150058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365817	365817		
Fonds commercial	1410916	408000	1002916	1310916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	470788	179108	291681	291681
Constructions	5216453	5170289	46163	67767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359941	355408	4533	
Autres immobilisations corporelles	1401585	1354174	47411	51092
Immobilisations en cours	5321		5321	1063
Avances et acomptes				732
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26355342	7500000	18855342	18855342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118395		118395	115094
TOTAL (I)	35704558	15332796	20371762	20693687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242721		242721	160312
En cours de production de biens	26138		26138	220146
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14565208		14565208	13897972
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18125		18125	15370
Clients et comptes rattachés	1710829	197509	1513320	2029125
Autres créances	9519608		9519608	14816035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11026870		11026870	4992030
Charges constatées d’avance	252245		252245	194127
TOTAL (II)	37361744	197509	37164235	36325118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73066302	15530305	57535997	57018805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2156000		2156000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1362412		1362412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215600		215600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15446189		15446189	
Report à nouveau	30196603		28556253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7466557		1640350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41910247		49376804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1236		460	
Provisions pour charges	230136		282440	
TOTAL (III)	231372		282900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9140000		9882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	671136		2066601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4735391		4484027	
Dettes fiscales et sociales	841860		781620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5990		7207	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			9764	
TOTAL (IV)	15394378		7359101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57535997		57018805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		-93	-93	13421
Production vendue biens	29432384	37733	29470117	38533837
Production vendue services	702531	1529	704060	768840
Chiffres d’affaires nets	30134915	39169	30174084	39316099
				
Production stockée			473228	-3219063
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1901100	2038253
Autres produits			5440	1592
Total des produits d’exploitation (I)			32553852	38136881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20207898	21410289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82409	76713
Autres achats et charges externes			10279027	12986676
Impôts, taxes et versements assimilés			273433	381463
Salaires et traitements			1031672	1264367
Charges sociales			411397	516962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44271	53582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			308000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166709	33617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			776	
Autres charges			34921	32781
Total des charges d’exploitation (II) 			32675695	36756449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121843	1380431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21768	41347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140523	171883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41012	44959
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203302	258190
Dotations financières sur amortissements et provisions			7500000	
Intérêts et charges assimilées			18827	31088
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7548016	68817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7344714	189373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7466557	1569804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			87515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			70546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32757154		38482585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40223711		36842236	
BENEFICE OU PERTE	-7466557		1640350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1776733		
Total Immobilisations corporelles		7427043		27777
Total Immobilisations financières		18970436		7503301
Total Général		28174212		7531079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1776733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			732	7454088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26473738
Total Général			732	35704558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365817			365817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7014708	44271		7058979
AMORTISSEMENTS Total Général	7380525	44271		7424796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				230136
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1236
Total Provisions pour risques et charges	282900	776	52304	231372
sur immobilisations – incorporelles	100000	308000		408000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98891	166709	68091	197509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198891	7974709	68091	8105509
TOTAL GENERAL	481791	7975485	120395	8336881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		475485	120395	
                                             - Financières		7500000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118395		118395	
Clients douteux ou litigieux	237014		237014	
Autres créances clients	1473815	1473815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3928	3928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55	55		
Impôts sur les bénéfices	1748495	463685	1284810	
T. V. A.	118973	118973		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13215	13215		
Divers	53844	53844		
Groupe et associés	7506224	7506224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74874	74874		
Charges constatées d’avance	252245	252245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11601078	9960858	1640219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9140000	9140000		
Emprunts et dettes financières divers	20026		20026	
Fournisseurs et comptes rattachés	4735391	4735391		
Personnel et comptes rattachés	216834	216834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156585	156585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289322	289322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179119	179119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5990	5990		
Groupe et associés	651110	651110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15394378	15374352	20026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel