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BILAN RAYNAL ET ROQUELAURE 2017 Siren 426080081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1037263	952739	84523	150170
Fonds commercial	1615436	1615435		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	667547	286297	381251	403716
Constructions	13405353	8894932	4510420	4793539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22758151	14592062	8166089	8052607
Autres immobilisations corporelles	1768827	1535662	233165	408957
Immobilisations en cours	443748		443748	362607
Avances et acomptes	22950		22950	1586
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	527		527	521
Prêts				
Autres immobilisations financières	1146076		1146076	940
TOTAL (I)	42865878	27877127	14988750	14174642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2029411	31105	1998306	2128201
En cours de production de biens	56785		56785	60721
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7084257	110386	6973872	6472365
Marchandises	182550		182550	141424
Avances et acomptes versés sur commandes	4019		4019	2575
Clients et comptes rattachés	17610419		17610419	19027597
Autres créances	7018919		7018919	10760925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10133305		10133305	3198962
Charges constatées d’avance	118995		118995	117709
TOTAL (II)	44238661	141490	44097171	41910479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87104538	28018617	59085921	56085121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3024272		3024272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1439263		1439263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	302427		302427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8215917		8207092	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1746546		2579457	
Subventions d’investissement	300169		326089	
Provisions réglementées	7815760		7690437	
TOTAL (I)	22844355		23569037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	1836750		2739295	
TOTAL (III)	1836750		2769295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99592		3242061	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19086733		22393433	
Dettes fiscales et sociales	2840044		2991352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222967		709542	
Autres dettes	12155479		402148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34404816		29746789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59085921		56085121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68798263	6504893	75303156	74011014
Production vendue biens	61712962	3396892	65109854	67641282
Production vendue services	2851501		2851501	2544825
Chiffres d’affaires nets	133362727	9901785	143264512	144197122
				
Production stockée			523808	-894368
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243330	287580
Autres produits			66105	-12797
Total des produits d’exploitation (I)			144097755	143577537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47491330	46469761
Variation de stock (marchandises)			-41126	43967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38788920	39038029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			118096	-35871
Autres achats et charges externes			37559785	35292716
Impôts, taxes et versements assimilés			1567420	1558323
Salaires et traitements			9432555	9649347
Charges sociales			4385124	4450787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1738747	1775838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60602	150372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146791	41824
Autres charges			810472	753737
Total des charges d’exploitation (II) 			142058718	139188830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2039037	4388706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210780	12236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210780	12236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159811	53844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159811	53844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50969	-41608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2090006	4347098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54897		154921	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1973984		1153771	
Total des produits exceptionnels (VII)	2028881		1311978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24408		88243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1318126		315735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1072558		2057514	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2415091		2461492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-386210		-1149514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44639		162710	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87389		455417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146337416		144901751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144590870		142322294	
BENEFICE OU PERTE	1746546		2579457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2635689		17009
Total Immobilisations corporelles		38048963		1800337
Total Immobilisations financières		1461		11145142
Total Général		40686113		2962488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2652698
Virement postes immobilisations corporelles en cours		443748		
Virement postes - Avances et acomptes		22950		
Total Immobilisations corporelles		364193	418532	39066577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1146603
Total Général		364193	418532	42865878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	885519	82656		968174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24025952	1656091	373090	25308953
AMORTISSEMENTS Total Général	24911470	1738747	373090	26277127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7815760
Total Provisions réglementées	7690437	908558	783235	7815760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1672750
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164000
Total Provisions pour risques et charges	2769295	310791	1243336	1836750
sur immobilisations – incorporelles	1600000			1600000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103454	60602	22566	141490
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1703454	60602	22566	1741490
TOTAL GENERAL	12163186	1279951	2049137	11394000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207394	75153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1072558	1973984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1146076		1146076	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17610419	17610419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31040	31040		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1579645	1579645		
Autres impôts, taxes versements assimilés	95506	95506		
Divers				
Groupe et associés	3065131	3065131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2247597	2247597		
Charges constatées d’avance	118995	118995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25894409	24748333	1146076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21184	21184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78408	13066	26129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19086733	19086733		
Personnel et comptes rattachés	1143855	1143855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1453008	1453008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223212	223212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19969	19969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222967	222967		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12155479	12155479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34404816	34339474	26129	39213
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3160290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	294			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	294