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BILAN SOC D'EXPLOIT CINEMATO AUXERROISE 2022 Siren 425820107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5642		5642	5642
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146400		146400	146400
Constructions	4069414	3624615	444799	522557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	611180	512605	98575	131185
Autres immobilisations corporelles	109154	97372	11782	17790
Immobilisations en cours	53100	53100		53100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	4995390	4287691	707698	876675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18229		18229	8444
Avances et acomptes versés sur commandes				387
Clients et comptes rattachés	50997		50997	22741
Autres créances	3768653		3768653	3076992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55183		55183	37155
Charges constatées d’avance	6623		6623	9727
TOTAL (II)	3899683		3899683	3155445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8895073	4287691	4607382	4032121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40896		40896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	627841		627841	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4090		4090	
Réserves statutaires ou contractuelles	2494310		2494310	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	696547		827827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361107		-131280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4224791		3863685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	463			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258613		116831	
Dettes fiscales et sociales	93943		30619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27903		20985	
Produits constatés d’avance (2)	1670			
TOTAL (IV)	382590		168436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4607382		4032121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382128		168436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			314205	55001
Production vendue biens			1367166	264469
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1681371	319470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			234637	209217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316	11988
Autres produits			1089	132
Total des produits d’exploitation (I)			1917413	540807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108085	17598
Variation de stock (marchandises)			-9784	9776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			922684	445049
Impôts, taxes et versements assimilés			66438	34614
Salaires et traitements			198217	73001
Charges sociales			43776	-3744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119345	121598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53100	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26414	5330
Total des charges d’exploitation (II) 			1528274	703223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389138	-162415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38159	33368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38159	33368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38032	33368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427171	-129048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66064		-3349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1955572		574175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1594465		705455	
BENEFICE OU PERTE	361107		-131280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5642		
Total Immobilisations corporelles		4986279		2969
Total Immobilisations financières				500
Total Général		4991921		3469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4989247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				4995390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4115246	119345		4234591
AMORTISSEMENTS Total Général	4115246	119345		4234591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		53100		53100
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		53100		53100
TOTAL GENERAL		53100		53100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53100		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50996	50996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23161	23161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3642570	3642570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102922	102922		
Charges constatées d’avance	6623	6623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3826772	3826272	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258612	258612		
Personnel et comptes rattachés	17321	17321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11392	11392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18171	18171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47059	47059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27903	27903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1670	1670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	382128	382128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel