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BILAN SOC D'EXPLOIT CINEMATO AUXERROISE 2018 Siren 425820107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1408	1408		
Fonds commercial	5642		5642	5642
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146400		146400	146400
Constructions	4034012	3319016	714996	820448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715043	584917	130127	85628
Autres immobilisations corporelles	58098	44757	13341	4688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23520		23520	35280
TOTAL (I)	4984123	3950097	1034026	1098086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14212		14212	21764
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	
Clients et comptes rattachés	148182	2493	145689	117026
Autres créances	3249369		3249369	2910756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141911		141911	87217
Charges constatées d’avance	14403		14403	12323
TOTAL (II)	3568497	2493	3566004	3149086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8552620	3952590	4600030	4247173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40896		40896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	627841		627841	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4090		4090	
Réserves statutaires ou contractuelles	2009756		1532321	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798355		798355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465420		477436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82060		153440	
TOTAL (I)	4028418		3634379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			129305	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368026		288951	
Dettes fiscales et sociales	176361		161194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27225		33345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571612		612794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4600030		4247173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571612		612794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			484078	456595
Production vendue biens			2343117	2372504
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2827195	2829099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				31100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10867	5475
Autres produits			740	25723
Total des produits d’exploitation (I)			2838802	2891397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154454	148589
Variation de stock (marchandises)			7552	815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1465226	1488574
Impôts, taxes et versements assimilés			93777	73977
Salaires et traitements			246498	240832
Charges sociales			61352	59216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147041	157951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302	2191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52026	74544
Total des charges d’exploitation (II) 			2228229	2246687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610573	644710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30064	26079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30064	26097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1016	5386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1016	5386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29047	20711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			639620	665421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	71380		71380	
Total des produits exceptionnels (VII)	87715		71380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78300		71380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27442		30102	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225059		229263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2956580		2988874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2491161		2511438	
BENEFICE OU PERTE	465420		477436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7050		
Total Immobilisations corporelles		4937041		94740
Total Immobilisations financières		35280		
Total Général		4979371		94740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78229	4953553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11760	23520
Total Général			89989	4984123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1408			1408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3879877	147041	78229	3948690
AMORTISSEMENTS Total Général	3881285	147041	78229	3950097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82060
Total Provisions réglementées	153440		71380	82060
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2191	302		2493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2191	302		2493
TOTAL GENERAL	155631	302	71380	84553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		302		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			71380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3092			
T. V. A.	46606			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4285			
Divers				
Groupe et associés	3181083			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14304			
Charges constatées d’avance	14403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3435475	3411955	23520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368026	368026		
Personnel et comptes rattachés	51336	51336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25520	25520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24821	24821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74683	74683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27225	27225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571612	571612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel