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BILAN SOC D'EXPLOIT CINEMATO AUXERROISE 2017 Siren 425820107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1408	1408		
Fonds commercial	5642		5642	5642
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146400		146400	146400
Constructions	4030004	3209556	820448	940870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	713481	627853	85628	119419
Autres immobilisations corporelles	47156	42468	4688	7741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35280		35280	117600
TOTAL (I)	4979371	3881285	1098086	1337672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21764		21764	22578
Avances et acomptes versés sur commandes				1359
Clients et comptes rattachés	119217	2191	117026	134863
Autres créances	2910756		2910756	2537917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87217		87217	143329
Charges constatées d’avance	12323		12323	3071
TOTAL (II)	3151277	2191	3149086	2843118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8130648	3883476	4247173	4180790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40896		40896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	627841		627841	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4090		4090	
Réserves statutaires ou contractuelles	1532321		1000046	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798355		798355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477436		532275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	153440		224820	
TOTAL (I)	3634379		3228323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129305		301583	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288951		361468	
Dettes fiscales et sociales	161194		186812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1830	
Autres dettes	33345		100775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	612794		952467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4247173		4180790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612794		823895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			456595	488134
Production vendue biens			2372504	2478623
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2829099	2966756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31100	29079
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5475	5453
Autres produits			25723	641
Total des produits d’exploitation (I)			2891397	3001929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148589	165497
Variation de stock (marchandises)			815	-2179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1488574	1470389
Impôts, taxes et versements assimilés			73977	86921
Salaires et traitements			240832	244471
Charges sociales			59216	67676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157951	165693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2191	42
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74544	82661
Total des charges d’exploitation (II) 			2246687	2281171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644710	720759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26079	24443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26097	24463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5386	9058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5386	9058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20711	15405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665421	736163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	71380		71380	
Total des produits exceptionnels (VII)	71380		102779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71380		91009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30102		35863	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229263		259035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2988874		3129172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2511438		2596897	
BENEFICE OU PERTE	477436		532275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7050		
Total Immobilisations corporelles		4957693		685
Total Immobilisations financières		117600		
Total Général		5082343		685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21337	4937041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82320	35280
Total Général			103657	4979371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1408			1408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3743263	157951	21337	3879877
AMORTISSEMENTS Total Général	3744671	157951	21337	3881285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				153440
Total Provisions réglementées	224820		71380	153440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4313	2191	4313	2191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4313	2191	4313	2191
TOTAL GENERAL	229133	2191	75693	155631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2191	4313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			71380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35280	11760		
Clients douteux ou litigieux	18			
Autres créances clients	119199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3798			
T. V. A.	33132			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14431			
Divers				
Groupe et associés	2819688			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39707			
Charges constatées d’avance	12323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3077576	3054056	23520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129305	129305		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288951	288951		
Personnel et comptes rattachés	48684	48684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24957	24957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20339	20339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67214	67214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33345	33345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612794	612794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel