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BILAN WALTEFAUGLE 2021 Siren 425750023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	499354	462623	36732	24196
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	885260	395267	489993	512326
Constructions	7403998	4900816	2503183	2583743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14121036	7974182	6146854	3947505
Autres immobilisations corporelles	3098634	2351995	746639	721718
Immobilisations en cours				315000
Avances et acomptes	57737		57737	1117960
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192885		192885	192885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14		14	14
Prêts				206
Autres immobilisations financières	29812		29812	26422
TOTAL (I)	26289341	16084883	10204458	9442584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8013339	95042	7918297	5058406
En cours de production de biens	13989733	521830	13467903	10861723
En cours de production de services	67839		67839	79448
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18521		18521	25218
Clients et comptes rattachés	13014234	647869	12366366	13242441
Autres créances	11861432		11861432	6974195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3610093		3610093	5660093
Disponibilités	1751630		1751630	4126741
Charges constatées d’avance	57628		57628	36419
TOTAL (II)	52384451	1264741	51119710	46064684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				18201
TOTAL GENERAL (0 à V)	78673793	17349624	61324169	55525469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200001		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12674185		12940469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1190759		2733716	
Subventions d’investissement	95118		99057	
Provisions réglementées	4687061		2998623	
TOTAL (I)	20847124		20971865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	222222			
TOTAL (II)	222222			
Provisions pour risques	343528		568374	
Provisions pour charges	2242344		1594076	
TOTAL (III)	2585872		2162450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6106564		3774763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37975		112829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17058789		14173542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8791314		6956945	
Dettes fiscales et sociales	4306204		5006720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	810889		1125925	
Autres dettes	99270		161112	
Produits constatés d’avance (2)	447832		1079317	
TOTAL (IV)	37658837		32391154	
(V)	10113			
TOTAL GENERAL (I à V)	61324169		55525469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32634045		29734652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1726		1726	
Production vendue biens	2149835	2959070	5108906	4648499
Production vendue services	51428675		51428675	44004155
Chiffres d’affaires nets	53580237	2959070	56539308	48652654
				
Production stockée			3096917	-1451675
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1203245	1028022
Autres produits			171049	160161
Total des produits d’exploitation (I)			61010520	48389162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23787893	15059393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2867570	546216
Autres achats et charges externes			22981809	16925062
Impôts, taxes et versements assimilés			610561	759616
Salaires et traitements			6720770	6141678
Charges sociales			3350089	2917001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1388481	1046481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			698064	93842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1231053	742240
Autres charges			274	22632
Total des charges d’exploitation (II) 			57901428	44254167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3109091	4134995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				24108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				47
Autres intérêts et produits assimilés			200342	235176
Reprises sur provisions et transferts de charges			94992	134527
Différences positives de change			134288	68377
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429622	462238
Dotations financières sur amortissements et provisions			127447	94992
Intérêts et charges assimilées			33684	17696
Différences négatives de change			102325	88378
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				30363
Total des charges financières (VI)			263457	231429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166165	230808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3275257	4365803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	798		926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37318		65970	
Reprises sur provisions et transferts de charges	252919		301023	
Total des produits exceptionnels (VII)	291037		367920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		7269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4715		23307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1941272		330959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1946073		361536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1655036		6383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43398		473532	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	386063		1164939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61731180		49219321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60540420		46485605	
BENEFICE OU PERTE	1190759		2733716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	320774		404202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489531		27477
Total Immobilisations corporelles		24916343		3557370
Total Immobilisations financières		219526		5100
Total Général		25625400		3589948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17044	499964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2907047	25566667
Prêts et immobilisations financières			1916	
Total Immobilisations financières			1916	222710
Total Général			2926006	26289341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464725	14942	17044	462623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15718091	1373540	1469370	15622260
AMORTISSEMENTS Total Général	16182816	1388482	1486414	16084883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2636194
Total Provisions réglementées	2998623	1941358	252920	4687061
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				127447
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				458366
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000059
Total Provisions pour risques et charges	2162450	1358501	935079	2585872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106847	551966	41941	616872
Sur comptes clients	502214	146098	443	647869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	609061	698064	42384	1264741
TOTAL GENERAL	5770134	3997923	1230383	8537674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1929118	882471	
                                             - Financières		127447	94992	
                                            - Exceptionnelles		1941272	252920	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29812	5100	24712	
Clients douteux ou litigieux	884940	884940		
Autres créances clients	12129295	12129295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2440	2440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	736471	736471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49	49		
Groupe et associés	10917609	10917609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204864	204864		
Charges constatées d’avance	57628	57628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24963106	24938394	24712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6106564	1081772	3526287	1498504
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8791314	8791314		
Personnel et comptes rattachés	998131	998130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	707955	707955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2480191	2480191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119927	119927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	810889	810889		
Groupe et associés	37975	37975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17158059	17158059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	447832	447832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37658837	32634045	3526287	1498504
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2687325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1362788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel