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BILAN WALTEFAUGLE 2020 Siren 425750023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	488920	464725	24195	9647
Fonds commercial	609		609	609
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	885260	372934	512326	319669
Constructions	7319124	4735381	2583743	1471892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12343295	8395789	3947505	2726366
Autres immobilisations corporelles	2935702	2213985	721717	453621
Immobilisations en cours	315000		315000	118400
Avances et acomptes	1117960		1117960	2310
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192885		192885	142885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13		13	13
Prêts	205		205	12929
Autres immobilisations financières	26421		26421	26421
TOTAL (I)	25625399	16182815	9442584	5284768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5145768	87362	5058406	5568340
En cours de production de biens	10881207	19484	10861723	12052878
En cours de production de services	79447		79447	165247
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25217		25217	2801
Clients et comptes rattachés	13744654	502213	13242440	10696162
Autres créances	6974194		6974194	6041222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5660093		5660093	7960093
Disponibilités	4126741		4126741	3715401
Charges constatées d’avance	36419		36419	44912
TOTAL (II)	46673744	609060	46064683	46247061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18201		18201	37260
TOTAL GENERAL (0 à V)	72317345	16791876	55525469	51569089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12940469		14600816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2733716		2339652	
Subventions d’investissement	99057		41142	
Provisions réglementées	2998623		2968685	
TOTAL (I)	20971865		22150298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	568374		581779	
Provisions pour charges	1594076		1231533	
TOTAL (III)	2162450		1813312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3774763		1487414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112829		743437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14173542		13334906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6956945		5933041	
Dettes fiscales et sociales	5006720		4977591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1125925		44037	
Autres dettes	161112		86403	
Produits constatés d’avance (2)	1079317		997006	
TOTAL (IV)	32391154		27603836	
(V)			1644	
TOTAL GENERAL (I à V)	55525469		51569090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29734652		26896121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				21943
Production vendue biens	959167	3689331	4648499	4859310
Production vendue services	44004155		44004155	43178450
Chiffres d’affaires nets	44963322	3689331	48652654	48059703
				
Production stockée			-1451675	-812222
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1028022	681747
Autres produits			160161	160701
Total des produits d’exploitation (I)			48389162	48089929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				902
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15059393	16224069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			546216	-270029
Autres achats et charges externes			16925062	17168849
Impôts, taxes et versements assimilés			759616	723501
Salaires et traitements			6141678	6028799
Charges sociales			2917001	2979912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1046481	982456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93842	228735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			742240	618323
Autres charges			22632	43
Total des charges d’exploitation (II) 			44254167	44685564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4134995	3404365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24108	27703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47	524
Autres intérêts et produits assimilés			235176	277430
Reprises sur provisions et transferts de charges			134527	71262
Différences positives de change			68377	85492
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462238	462413
Dotations financières sur amortissements et provisions			94992	134527
Intérêts et charges assimilées			17696	24119
Différences négatives de change			88378	23698
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			30363	16599
Total des charges financières (VI)			231429	198944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			230808	263468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4365803	3667833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	926		30195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65970		57448	
Reprises sur provisions et transferts de charges	301023		311577	
Total des produits exceptionnels (VII)	367920		399221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7269		9458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23307		5379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330959		148228	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361536		163066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6383		236154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	473532		397687	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1164939		1166649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49219321		48951564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46485605		46611911	
BENEFICE OU PERTE	2733716		2339652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	404202		265749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459346		30898
Total Immobilisations corporelles		20311177		5280140
Total Immobilisations financières		182250		54500
Total Général		20952774		5365538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			714	489531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			674974	24916343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17224	219526
Total Général			692912	25625400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	449089	16350	714	464725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15218916	1030131	530957	15718091
AMORTISSEMENTS Total Général	15668005	1046481	531671	16182816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2465625
Total Provisions réglementées	2968686	330960	301023	2998623
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				76791
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18201
Provisions pour pensions et obligations similaires				493889
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1573569
Total Provisions pour risques et charges	1813312	837233	488094	2162450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	317849	40092	251095	106847
Sur comptes clients	467621	53750	19158	502213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	785471	93843	270253	609061
TOTAL GENERAL	5567468	1262036	1059370	5770134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		836084	623820	
                                             - Financières		94992	134528	
                                            - Exceptionnelles		330960	301023	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	206	206		
Autres immobilisations financières	26422	5100	21322	
Clients douteux ou litigieux	609518	609518		
Autres créances clients	13135136	13135136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150	1149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	875295	875295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5864610	5864610		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233139	233139		
Charges constatées d’avance	36419	36419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20781895	20760574	21322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3774764	1118262	1677202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6956945	6956945		
Personnel et comptes rattachés	1513125	1513125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	776804	776804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2594550	2594550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122240	122240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1125925	1125925		
Groupe et associés	112829	112829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14334653	14334653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1079317	1079317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32391154	29734652	1677202	979300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3316796			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1029188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	174			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	174