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BILAN WALTEFAUGLE 2019 Siren 425750023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	458736	449089	9647	31582
Fonds commercial	609		609	609
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	667334	347664	319669	338339
Constructions	6063385	4591493	1471892	1652470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10608439	7882073	2726366	3033912
Autres immobilisations corporelles	2851306	2397684	453621	520694
Immobilisations en cours	118400		118400	
Avances et acomptes	2310		2310	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142885		142885	142885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13		13	13
Prêts	12929		12929	44098
Autres immobilisations financières	26421		26421	25656
TOTAL (I)	20952773	15668005	5284768	5790263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5691985	123644	5568340	5318100
En cours de production de biens	12247082	194204	12052878	12845104
En cours de production de services	165247		165247	125244
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2801		2801	6638
Clients et comptes rattachés	11163784	467621	10696162	10801834
Autres créances	6041222		6041222	1632536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7960093		7960093	9601343
Disponibilités	3715401		3715401	3493079
Charges constatées d’avance	44912		44912	53171
TOTAL (II)	47032532	785470	46247061	43877051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	37260		37260	40426
TOTAL GENERAL (0 à V)	68022565	16453476	51569089	49707741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200001		200001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14600816		14947595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2339652		1653221	
Subventions d’investissement	41143		62975	
Provisions réglementées	2968686		3132035	
TOTAL (I)	22150298		21995827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	581779		494669	
Provisions pour charges	1231533		756159	
TOTAL (III)	1813312		1250827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1487415		2302783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	743437		57360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13334906		13631465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5933041		5323200	
Dettes fiscales et sociales	4977591		4187662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44037		111679	
Autres dettes	86403		180633	
Produits constatés d’avance (2)	997006		660072	
TOTAL (IV)	27603836		26454854	
(V)	1644		6234	
TOTAL GENERAL (I à V)	51569090		49707742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26896121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21943		21943	
Production vendue biens	966717	3892593	4859310	4638908
Production vendue services	42898064	280386	43178450	35360736
Chiffres d’affaires nets	43886724	4172979	48059704	39999644
				
Production stockée			-812222	4757432
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			681748	1268831
Autres produits			160701	178145
Total des produits d’exploitation (I)			48089930	46204052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			903	8134
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16224070	17249320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-270029	-872692
Autres achats et charges externes			17168849	16839913
Impôts, taxes et versements assimilés			723502	660452
Salaires et traitements			6028799	5555022
Charges sociales			2979913	2924725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			982457	1146536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228736	264443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			618323	253034
Autres charges			43	91
Total des charges d’exploitation (II) 			44685564	44028977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3404366	2175075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27703	73057
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			525	156
Autres intérêts et produits assimilés			277431	207489
Reprises sur provisions et transferts de charges			71263	48311
Différences positives de change			85492	64339
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462413	393351
Dotations financières sur amortissements et provisions			134528	71263
Intérêts et charges assimilées			24120	47241
Différences négatives de change			23698	44219
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16599	6698
Total des charges financières (VI)			198945	169421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263468	223930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3667834	2399005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30195		224206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57449		63376	
Reprises sur provisions et transferts de charges	311577		392356	
Total des produits exceptionnels (VII)	399221		679939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9459		56553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5380		30447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148228		838016	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163067		925017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236154		-245077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	397687		12809	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1166649		487897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48951564		47277343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46611912		45624122	
BENEFICE OU PERTE	2339652		1653221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	265749		307367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559090		
Total Immobilisations corporelles		20228421		512746
Total Immobilisations financières		212654		12680
Total Général		21000165		525426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			99743	459347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			429990	20311177
Prêts et immobilisations financières			43084	
Total Immobilisations financières			43084	182250
Total Général			572817	20952774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	526897	21851	99659	449089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14683004	960604	424693	15218916
AMORTISSEMENTS Total Général	15209901	982456	524352	15668005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2435688
Total Provisions réglementées	3132035	148228	311577	2968686
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				97267
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				37260
Provisions pour pensions et obligations similaires				303636
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1375148
Total Provisions pour risques et charges	1250827	752851	190366	1813312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	358061	228736	268947	317849
Sur comptes clients	486819		19198	467621
Autres provisions pour dépréciation	8750		8750	
Total Provisions pour dépréciation	853630	228736	296895	785471
TOTAL GENERAL	5236492	1129814	798838	5567468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		847059	396800	
                                             - Financières		134528	71263	
                                            - Exceptionnelles		148228	330775	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12930	12930		
Autres immobilisations financières	26422	5100	21322	
Clients douteux ou litigieux	545773	545773		
Autres créances clients	10618011	10618011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	604273	604273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5315103	5315103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121845	121845		
Charges constatées d’avance	44912	44913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17289271	17267950	21322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1487414	779699	707715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5933041	5933041		
Personnel et comptes rattachés	1477413	1477413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	816256	816256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2525607	2525607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158312	158312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44037	44037		
Groupe et associés	743437	743437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13421308	13421308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	997006	997006		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27603836	26896120	707715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	814750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	160