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BILAN WALTEFAUGLE 2018 Siren 425750023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	558480	526897	31583	54224
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	667335	328995	338339	353542
Constructions	6063386	4410915	1652471	1841131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10507921	7474009	3033912	3254650
Autres immobilisations corporelles	2989779	2469085	520694	559936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142885		142885	141185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14		14	14
Prêts	44098		44098	1268
Autres immobilisations financières	25657		25657	24712
TOTAL (I)	21000165	15209901	5790263	6231270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5421956	103856	5318100	4455646
En cours de production de biens	13099308	254204	12845104	8275196
En cours de production de services	125244		125244	120686
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6638		6638	7806
Clients et comptes rattachés	11288653	486819	10801834	8722467
Autres créances	1632536		1632536	1124995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9610093	8750	9601343	7936409
Disponibilités	3493080		3493080	12089533
Charges constatées d’avance	53172		53172	73879
TOTAL (II)	44730682	853630	43877052	42806617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40427		40427	52157
TOTAL GENERAL (0 à V)	65771273	16063531	49707742	49090043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14947595		14658478	
Report à nouveau			2040893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1653221		2248224	
Subventions d’investissement	62975		94234	
Provisions réglementées	3132035		2913295	
TOTAL (I)	21995827		24155126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	494669		498696	
Provisions pour charges	756159		1374451	
TOTAL (III)	1250827		1873147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2302783		3314626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57360		169395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13631465		8163064	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5323200		4743606	
Dettes fiscales et sociales	4187662		4603472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111679		166914	
Autres dettes	180633		557745	
Produits constatés d’avance (2)	660072		1342947	
TOTAL (IV)	26454854		23061770	
(V)	6234			
TOTAL GENERAL (I à V)	49707742		49090043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24978211		20776384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1782665	2856243	4638908	3962028
Production vendue services	34385736	975000	35360736	36448524
Chiffres d’affaires nets	36168401	3831243	39999644	40410552
				
Production stockée			4757432	-923462
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1268831	1021994
Autres produits			178145	190927
Total des produits d’exploitation (I)			46204052	40700011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8134	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17249320	13992070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-872692	-92213
Autres achats et charges externes			16839913	12990596
Impôts, taxes et versements assimilés			660452	644164
Salaires et traitements			5555022	6261280
Charges sociales			2924725	2839891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1146536	1145386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264443	17694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			253034	147680
Autres charges			91	2461
Total des charges d’exploitation (II) 			44028977	37949011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2175075	2751000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73057	27030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			156	
Autres intérêts et produits assimilés			207489	216267
Reprises sur provisions et transferts de charges			48311	196430
Différences positives de change			64339	63537
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393351	503264
Dotations financières sur amortissements et provisions			71263	48311
Intérêts et charges assimilées			47241	54858
Différences négatives de change			44219	238271
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6698	
Total des charges financières (VI)			169421	341440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223930	161824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2399005	2912825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	224207		4537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63376		83518	
Reprises sur provisions et transferts de charges	392357		675520	
Total des produits exceptionnels (VII)	679940		763575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56553		6594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30448		2181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	838016		453729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	925018		462504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245077		301071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12809		159023	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	487897		806648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47277343		41966850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45624122		39718626	
BENEFICE OU PERTE	1653221		2248224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	307367		365032	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559089		
Total Immobilisations corporelles		20418911		690501
Total Immobilisations financières		167178		102945
Total Général		21145179		793446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			880991	20228421
Prêts et immobilisations financières			9169	
Total Immobilisations financières			57469	212654
Total Général			938461	21000164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	504256	22640		526897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14409653	1123894	850543	14683004
AMORTISSEMENTS Total Général	14913909	1146535	850543	15209901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2593681
Total Provisions réglementées	2913295	610526	391787	3132035
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				22086
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40426
Provisions pour pensions et obligations similaires				279534
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				908779
Total Provisions pour risques et charges	1873146	315546	937865	1250827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164856	264442	71238	358060
Sur comptes clients	259999	227490	670	486819
Autres provisions pour dépréciation		8750		8750
Total Provisions pour dépréciation	424856	500682	71909	853629
TOTAL GENERAL	5211298	1426755	1401562	5236491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517476	961464	
                                             - Financières		71262	48310	
                                            - Exceptionnelles		838016	391787	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		1		
Prêts	44098	44098		
Autres immobilisations financières	25656	4335	21321	
Clients douteux ou litigieux	568809	568809		
Autres créances clients	10719843	10719843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	960	960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	599929	599929		
T. V. A.	458178	458178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43112	43112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530355	530355		
Charges constatées d’avance	53171	53171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13044116	13022794	21321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2302783	826140	1476642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5323199	5323199		
Personnel et comptes rattachés	692190	692190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	856521	856521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2600244	2600244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38704	38704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111678	111678		
Groupe et associés	57360	57360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13812097	13812097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	660072	660072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26454853	24978210	1476642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1035208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel