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BILAN WALTEFAUGLE 2017 Siren 425750023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	558479	504256	54223	34268
Fonds commercial	609		609	609
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	664952	311410	353541	371092
Constructions	6041547	4200416	1841130	1973593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10764842	7510192	3254649	3815692
Autres immobilisations corporelles	2947568	2387633	559935	543673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141185		141185	141185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13		13	13
Prêts	1268		1268	908
Autres immobilisations financières	24711		24711	24711
TOTAL (I)	21145179	14913909	6231269	6905748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4549263	93617	4455645	4345631
En cours de production de biens	8346434	71238	8275196	9093066
En cours de production de services	120686		120686	139604
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7806		7806	20436
Clients et comptes rattachés	8982466	259999	8722466	11903784
Autres créances	1124994		1124994	718459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7936408		7936408	12318312
Disponibilités	12089533		12089533	6803990
Charges constatées d’avance	73878		73878	86816
TOTAL (II)	43231472	424856	42806616	45430101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	52157		52157	178333
TOTAL GENERAL (0 à V)	64428809	15338765	49090043	52514183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14658478		14658478	
Report à nouveau	2040893			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2248223		2040893	
Subventions d’investissement	94234		120178	
Provisions réglementées	2913295		3135086	
TOTAL (I)	24155126		22154637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	498695		879238	
Provisions pour charges	1374450		1459002	
TOTAL (III)	1873146		2338240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3314625		3688089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169395		172347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8163064		11985145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4743605		5935652	
Dettes fiscales et sociales	4603472		4998372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166914		50414	
Autres dettes	557745		528553	
Produits constatés d’avance (2)	1342947		657148	
TOTAL (IV)	23061770		28015724	
(V)			5581	
TOTAL GENERAL (I à V)	49090043		52514183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20776384		25347755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1115723	2846304	3962028	4558578
Production vendue services	36443015	5508	36448523	38839080
Chiffres d’affaires nets	37558739	2851812	40410552	43397659
				
Production stockée			-923462	-1250758
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1021994	723786
Autres produits			190927	200695
Total des produits d’exploitation (I)			40700011	43071381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13992070	13553943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92213	-426133
Autres achats et charges externes			12990595	15677565
Impôts, taxes et versements assimilés			644163	706840
Salaires et traitements			6261280	6089047
Charges sociales			2839891	2862057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1145386	1183985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17694	71769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147680	447619
Autres charges			2461	1
Total des charges d’exploitation (II) 			37949010	40166694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2751000	2904686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27029	18347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				28
Autres intérêts et produits assimilés			216267	319361
Reprises sur provisions et transferts de charges			196430	265902
Différences positives de change			63537	132143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				27205
Total des produits financiers (V)			503264	762988
Dotations financières sur amortissements et provisions			48310	196430
Intérêts et charges assimilées			54858	66532
Différences négatives de change			238270	79779
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			341440	342741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161824	420246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2912824	3324933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4536		19217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83517		84635	
Reprises sur provisions et transferts de charges	675520		575503	
Total des produits exceptionnels (VII)	763574		679356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6593		5836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2180		2741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	453729		602228	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	462503		610806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301070		68550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159023		290150	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	806648		1062440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41966850		44513726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39718626		42472833	
BENEFICE OU PERTE	2248223		2040893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	365031		417107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523993		61922
Total Immobilisations corporelles		20181120		410805
Total Immobilisations financières		166818		15356
Total Général		20871931		488084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26826	559089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173014	20418911
Prêts et immobilisations financières			14995	
Total Immobilisations financières			14995	167178
Total Général			214837	21145179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	489115	41967	26826	504256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13477068	1103419	170833	14409653
AMORTISSEMENTS Total Général	13966183	1145386	197660	14913909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2739494
Total Provisions réglementées	3135086	453729	675520	2913295
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				48310
Provisions pour pensions et obligations similaires				400397
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1424437
Total Provisions pour risques et charges	2338240	195991	661085	1873146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	269331		104475	164856
Sur comptes clients	312040	17694	69735	259999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	599468	17694	192307	424856
TOTAL GENERAL	6072795	667415	1528912	5211298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165375	656962	
                                             - Financières		48310	196430	
                                            - Exceptionnelles		453729	675520	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1268	168		
Autres immobilisations financières	24711	3600		
Clients douteux ou litigieux	298331			
Autres créances clients	8684135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5886			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	555674			
T. V. A.	321206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69406			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69406			
Charges constatées d’avance	73878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10207319	10186208	21111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3314625	1029239	2285386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4743605	4743605		
Personnel et comptes rattachés	1484227	1484227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1019289	1019289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2080687	2080687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19267	19267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166914	166914		
Groupe et associés	169395	169395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8720809	8720809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1342947	1342947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23061770	20776384	2285386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1173141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	173			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	173