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BILAN ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS 2021 Siren 425780434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104914	97312	7602	10474
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32709		32709	12048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	714867	22771	692096	678144
Constructions	3864371	3320816	543555	555103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59668	58053	1616	711
Autres immobilisations corporelles	1413422	809064	604358	510689
Immobilisations en cours	213779		213779	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68706052	1099464	67606588	67606588
Créances rattachées à des participations	85875657		85875657	72418713
Autres titres immobilisés	156059	10214	145845	145661
Prêts				
Autres immobilisations financières				662
TOTAL (I)	161141498	5417694	155723805	141938793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39112		39112	480
Clients et comptes rattachés	2927409		2927409	2341414
Autres créances	9517226	2742100	6775126	13357439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1918		1918	1065500
Disponibilités	85063174		85063174	57616630
Charges constatées d’avance	1015800		1015800	1024304
TOTAL (II)	98564639	2742100	95822539	75405767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2294		2294	3058
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259708431	8159794	251548638	217347618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1657036		1657036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6438270		6438270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9527		9527	
Réserve légale (1)	167276		167276	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1577098		1577098	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38840422		38840422	
Report à nouveau	26265110		25748101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3704608		2174046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	242276		238717	
TOTAL (I)	78901623		76850493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50155		822986	
TOTAL (III)	50155		822986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87892352		75025363	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	931183		1046427	
Dettes fiscales et sociales	2131705		2089698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156965		246081	
Autres dettes	81430176		61187110	
Produits constatés d’avance (2)	54476		79460	
TOTAL (IV)	172596857		139674139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251548638		217347618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20788	58245	79032	62337
Production vendue biens				
Production vendue services	9755633	397633	10153266	11467480
Chiffres d’affaires nets	9776421	455878	10232298	11529817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143142	717959
Autres produits			15013	15893
Total des produits d’exploitation (I)			10412108	12263669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4623460	5812842
Impôts, taxes et versements assimilés			426268	354952
Salaires et traitements			4102089	4304604
Charges sociales			1894230	2193557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330784	317374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50155	746186
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				112590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56753	57711
Total des charges d’exploitation (II) 			11483739	13899816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1071631	-1636147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4251620	3401296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			534095	673446
Autres intérêts et produits assimilés			91697	139799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4877412	4214541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			625608	720306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			625608	720306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4251804	3494235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3180173	1858089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1358424		1436687	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1166697		24296	
Total des produits exceptionnels (VII)	2525121		1491985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2415505		1393624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29873		33169	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2445378		1426793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79743		65191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1077			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-445769		-250766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17814641		17970195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14110033		15796149	
BENEFICE OU PERTE	3704608		2174046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135965		745877
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			744219	137624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14894		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		14894		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				242276
Total Provisions réglementées	238717	29873	26315	242276
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50155
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	822986	50155	822986	50155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	805748		201437	604311
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1099464
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10214			10214
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2759301		17201	2742100
Total Provisions pour dépréciation	4674727		218638	4456089
TOTAL GENERAL	5736430	80028	1067939	4748520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50155	964823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29873	103115	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	85875657	17216096	68659561	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2927409	2927409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2324	2324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1697694	756264	941430	
T. V. A.	153702	153702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7629990	7629990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816	816		
Charges constatées d’avance	1015800	1015800		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87865587	17871700	69525137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	931183	931183		
Personnel et comptes rattachés	1066658	1066658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	587698	587698		
Impôts sur les bénéfices	100725	100725		
T.V.A.	277897	277897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156965	156965		
Groupe et associés	81420849	80564285	856564	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9327	9327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54476	54476		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14184044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel