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BILAN ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS 2020 Siren 425780434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123918	113444	10474	13164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12048		12048	600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	692795	14652	678144	710273
Constructions	3824491	3269387	555103	605242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58569	57857	711	851
Autres immobilisations corporelles	1254224	743535	510689	440182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68706052	1099464	67606588	67606588
Créances rattachées à des participations	72418713		72418713	68957424
Autres titres immobilisés	155875	10214	145661	145671
Prêts				
Autres immobilisations financières	662		662	5162
TOTAL (I)	147247347	5308553	141938793	138485157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	480		480	
Clients et comptes rattachés	2341414		2341414	1974600
Autres créances	16116739	2759301	13357439	15287458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1065500		1065500	1062507
Disponibilités	57616630		57616630	43321396
Charges constatées d’avance	1024304		1024304	578572
TOTAL (II)	78165067	2759301	75405767	62224533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3058		3058	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225415472	8067854	217347618	200709690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1657036		1657036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6438270		6438270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9527		9527	
Réserve légale (1)	167276		167276	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1577098		1577098	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38840422		38840422	
Report à nouveau	25748101		25141974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2174046		2038533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	238717		229844	
TOTAL (I)	76850493		76099980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	822986		126339	
TOTAL (III)	822986		126339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75025363		71611933	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1046427		939402	
Dettes fiscales et sociales	2089698		1829771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246081		155455	
Autres dettes	61187110		49910562	
Produits constatés d’avance (2)	79460		36249	
TOTAL (IV)	139674139		124483372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217347618		200709691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15048	47289	62337	83762
Production vendue biens				
Production vendue services	11031044	436435	11467480	9919869
Chiffres d’affaires nets	11046092	483724	11529817	10003631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			717959	334539
Autres produits			15893	13956
Total des produits d’exploitation (I)			12263669	10352126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5812842	4937959
Impôts, taxes et versements assimilés			354952	411946
Salaires et traitements			4304604	3883274
Charges sociales			2193557	1558821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317374	306759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112590	206531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			746186	49539
Autres charges			57711	52661
Total des charges d’exploitation (II) 			13899816	11407490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1636146	-1055364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3401296	2834413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			673446	786895
Autres intérêts et produits assimilés			139799	160811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1024
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4214541	3783143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			720306	921469
Différences négatives de change				1872
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			720306	923341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3494235	2859802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1858089	1804438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31002			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1436687		1218852	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24296		18921	
Total des produits exceptionnels (VII)	1491985		1237773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1393624		1098267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33169		42596	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1426793		1140863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65191		96910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-250766		-137185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17970195		15373042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15796149		13334509	
BENEFICE OU PERTE	2174046		2038533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125421		658255
Total Immobilisations corporelles		5734938		847988
Total Immobilisations financières		137824523		70663681
Total Général		143684882		72169924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			647711	135965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			752847	5830078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67206902	141281302
Total Général			68607460	147247345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111657	2889	1102	113444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2971204	313721	5242	3279684
AMORTISSEMENTS Total Général	3082861	316610	6344	3393128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				238717
Total Provisions réglementées	229844	33169	24296	238717
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				746186
Provisions pour impôts				76800
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126339	746186	49539	822986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1007184		201437	805748
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1099464
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10214			10214
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2646711	112590		2759301
Total Provisions pour dépréciation	4763573	112590	201437	4674727
TOTAL GENERAL	5119756	891945	275272	5736430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		858776	250976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33169	24296	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	72418713	13427056	58991657	
Prêts				
Autres immobilisations financières	662		662	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2341414	2341414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2064	2064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2366837	755341	1611496	
T. V. A.	173572	173572		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52310	52310		
Divers				
Groupe et associés	13482568	13482568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39389	39389		
Charges constatées d’avance	1024304	1024304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91901833	31298018	60603815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27233	27233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74998130	14191209	60806921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1046427	1046427		
Personnel et comptes rattachés	1053913	1053913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	647314	647314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266166	266166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122306	122306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246081	246081		
Groupe et associés	61153427	59725050	1428377	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33683	33683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79460	79460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	139674140	77438842	62235298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68465057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel