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BILAN ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS 2018 Siren 425780434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110945	110750	195	619
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				10050
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	636754	3513	633241	609412
Constructions	3820100	3169339	650760	147079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60587	59596	991	1131
Autres immobilisations corporelles	1056650	646525	410125	399893
Immobilisations en cours				12867
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68706052	1099464	67606588	67606588
Créances rattachées à des participations	70548754		70548754	62740582
Autres titres immobilisés	166572	10214	156358	156314
Prêts				
Autres immobilisations financières	12858		12858	12858
TOTAL (I)	145119271	5099401	140019870	131697392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2067800		2067800	2533494
Autres créances	16208370	2440180	13768190	13535340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27309916		27309916	11580669
Charges constatées d’avance	594209		594209	549465
TOTAL (II)	46180295	2440180	43740115	28198968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	191299566	7539581	183759985	159896361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1657036		1657036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6438270		6438270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9527		9527	
Réserve légale (1)	167276		167276	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1577098		1577098	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38840422		38840422	
Report à nouveau	24036292		22547298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2452023		2835336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	219369		199600	
TOTAL (I)	75397313		74271863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges	116732		100304	
TOTAL (III)	116732		125304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73943861		73176920	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	911917		1203485	
Dettes fiscales et sociales	1978052		2490515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28090		48966	
Autres dettes	31350148		8547751	
Produits constatés d’avance (2)	33871		31557	
TOTAL (IV)	108245939		85499193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183759985		159896361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28880	51616	80496	99686
Production vendue biens				
Production vendue services	9475476	368559	9844035	10970838
Chiffres d’affaires nets	9504356	420175	9924531	11070524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5700	9972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380022	419909
Autres produits			10933	10957
Total des produits d’exploitation (I)			10321185	11511362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4706358	5180849
Impôts, taxes et versements assimilés			394486	402148
Salaires et traitements			4098228	4119000
Charges sociales			1306135	2080247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273236	243759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93906	97880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53132	86904
Autres charges			54950	52244
Total des charges d’exploitation (II) 			10980431	12263030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-659245	-751667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2834413	3401296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			817298	874205
Autres intérêts et produits assimilés			197409	313136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1026
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3849120	4589663
Dotations financières sur amortissements et provisions				27500
Intérêts et charges assimilées			1108539	1141046
Différences négatives de change				1797
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1108539	1170342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2740581	3419320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2081336	2667653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185618		13990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	823618		1119760	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10709		6470	
Total des produits exceptionnels (VII)	1019945		1140220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	824663		1148110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55678		60109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	880341		1208219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139604		-67999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-231083		-235682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15190250		17241245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12738228		14405909	
BENEFICE OU PERTE	2452023		2835336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120686		331315
Total Immobilisations corporelles		4985646		1079410
Total Immobilisations financières		131626020		26888044
Total Général		136732352		28298768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			341056	110945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			490964	5574090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19079828	139434235
Total Général			19911849	145119271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110018	732		110750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2405205	272504	7358	2670352
AMORTISSEMENTS Total Général	2515223	273236	7358	2781102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				219369
Total Provisions réglementées	199600	30478	10708	219369
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53132
Provisions pour impôts				63600
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125304	78332	86904	116732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1410058		201437	1208621
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1099464
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10214			10214
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2346274	93906		2440180
Total Provisions pour dépréciation	4866011	93906	201437	4758479
TOTAL GENERAL	5190915	202716	299050	5094580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147038	288341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55678	10709	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70548754	18745465		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12858		12858	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2067800	2067800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2074	2074		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2693593	690261	2003332	
T. V. A.	69471	69471		
Autres impôts, taxes versements assimilés	56889	56889		
Divers	36729	36729		
Groupe et associés	13344519	13344519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5095	5095		
Charges constatées d’avance	594209	594209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69431990	35612511	53819479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19623	19623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73924238	19705282	48947884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	911917	911917		
Personnel et comptes rattachés	944977	944977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609974	609974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335238	335238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87864	87864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28090	28090		
Groupe et associés	31300362	29562363	1737999	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49786	49786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33871	33871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	108245940	52288985	50685883	5271072
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19655313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel