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BILAN ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS 2017 Siren 425780434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110637	110018	619	38
Fonds commercial				88420
Autres immobilisations incorporelles	10050		10050	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611754	2342	609412	610583
Constructions	3287739	3140660	147079	153546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60587	59456	1131	1271
Autres immobilisations corporelles	1012699	612806	399893	395177
Immobilisations en cours	12867		12867	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68706052	1099464	67606588	67607616
Créances rattachées à des participations	62740582		62740582	59591677
Autres titres immobilisés	166528	10214	156314	156272
Prêts				
Autres immobilisations financières	12858		12858	18858
TOTAL (I)	136732352	5034960	131697392	128623459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2533494		2533494	2092910
Autres créances	15881614	2346274	13535340	15245480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11580669		11580669	13691033
Charges constatées d’avance	549465		549465	615641
TOTAL (II)	30545243	2346274	28198968	31645064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167277595	7381234	159896361	160268523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1657036		1657036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6438270		6438270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9527		9527	
Réserve légale (1)	167276		167276	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1577098		1577098	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38840422		38840422	
Report à nouveau	22547298		21635318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2835336		2361887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	199600		168473	
TOTAL (I)	74271863		72855307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		87600	
Provisions pour charges	100304		76382	
TOTAL (III)	125304		163982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73176920		80380168	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1203485		1019833	
Dettes fiscales et sociales	2490515		2085203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48966		19436	
Autres dettes	8547751		3737141	
Produits constatés d’avance (2)	31557		7454	
TOTAL (IV)	85499194		87249235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159896361		160268523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32312	67374	99686	55382
Production vendue biens				
Production vendue services	10594411	376427	10970838	9984311
Chiffres d’affaires nets	10626723	443801	11070524	10039693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9972	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419909	332243
Autres produits			10957	13828
Total des produits d’exploitation (I)			11511362	10386264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5180849	5205622
Impôts, taxes et versements assimilés			402148	388568
Salaires et traitements			4119000	3966872
Charges sociales			2080247	1671117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243759	239469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97880	386599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86904	60493
Autres charges			52244	53035
Total des charges d’exploitation (II) 			12263030	11971775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-751667	-1585511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3401296	3684867
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			874205	940848
Autres intérêts et produits assimilés			313136	316691
Reprises sur provisions et transferts de charges				442665
Différences positives de change			1026	4316
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4589663	5389387
Dotations financières sur amortissements et provisions			27500	
Intérêts et charges assimilées			1141046	1262784
Différences négatives de change			1797	4933
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1170342	1267717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3419320	4121670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2667653	2536159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13990		15200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1119760		1507670	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6470		5313	
Total des produits exceptionnels (VII)	1140220		1528183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			190535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1148110		1563405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60109		129818	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1208219		1883758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67999		-355575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-235682		-181303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17241245		17303834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14405909		14941947	
BENEFICE OU PERTE	2835336		2361887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214265		633062
Total Immobilisations corporelles		4965667		493612
Total Immobilisations financières		128456601		21246542
Total Général		133636532		22373216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			726640	120686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5255	468377	4985646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18077123	131626020
Total Général		5255	19272141	136732352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125807	908	16697	110018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2193594	242851	31239	2405205
AMORTISSEMENTS Total Général	2319400	243759	47935	2515223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				199600
Total Provisions réglementées	168473	34909	3782	199600
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61904
Provisions pour impôts				38400
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2688		2688	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163982	112104	150782	125304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1611495		201437	1410058
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1099464
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2248394	97880		2346274
Total Provisions pour dépréciation	4942068	125380	201437	4866011
TOTAL GENERAL	5274522	272393	356001	5190915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184784	349530	
                                             - Financières		27500		
                                            - Exceptionnelles		60109	6470	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	62740582	18105783		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12858			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2533494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2374			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2365357			
T. V. A.	104855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13298958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8422			
Charges constatées d’avance	549465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81718014	35109629	46608385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9008322	9008322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64168597	18657706	42141249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1203485	1203485		
Personnel et comptes rattachés	1304727	1304727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	652876	652876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	454441	454441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78471	78471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48966	48966		
Groupe et associés	8512885	6908764	1604121	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34866	34866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31557	31557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85499194	38384181	43745370	3369642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18463579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69		69	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69		69