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BILAN ETABLISSEMENTS SERVET-DUCHEMIN 2021 Siren 425720778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26410	25035	1375	3270
Fonds commercial	94047	304	93742	523143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	708603	424639	283963	290921
Constructions	8001617	6171223	1830394	2073327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1115334	1015236	100097	172187
Autres immobilisations corporelles	2506365	2395548	110816	507109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149208		149208	149208
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	95
Prêts				
Autres immobilisations financières	9225		9225	23085
TOTAL (I)	12610907	10031987	2578919	3742347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7601721	430461	7171259	7857272
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8383720	435227	7948492	8251291
Autres créances	1915247		1915247	1338175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2238251		2238251	1512319
Charges constatées d’avance	23743		23743	38955
TOTAL (II)	20162684	865689	19296994	18998013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32773591	10897677	21875914	22740361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1378461		1378461	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4375023		4375023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137846		137846	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038839		1038839	
Report à nouveau	394412		1451796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841286		-1057383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	949963		434141	
TOTAL (I)	9115832		7758724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		70080	
Provisions pour charges	486168		658180	
TOTAL (III)	536168		728260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3806261		5352002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71225		60932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6411359		6986240	
Dettes fiscales et sociales	1438192		1247307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	978		80895	
Autres dettes	495895		525998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12223913		14253376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21875914		22740361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9960		10449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40317936	3420598	43738534	45709428
Production vendue biens	17312		17312	2498
Production vendue services	743088		743088	834554
Chiffres d’affaires nets	41078338	3420598	44498936	46546481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14581	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1233628	1070098
Autres produits			190924	168918
Total des produits d’exploitation (I)			45938070	47785898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31011574	33607452
Variation de stock (marchandises)			1113825	-723097
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4473232	5972335
Impôts, taxes et versements assimilés			559835	725649
Salaires et traitements			4226550	5212768
Charges sociales			1503595	1887438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545073	738268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			568873	1003500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5080
Autres charges			413024	436097
Total des charges d’exploitation (II) 			44415585	48866677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1522485	-1080779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48941	47823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2554	3074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51496	50897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37967	31106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37967	31106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13528	19790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1536014	-1060988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	627156		145299	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74871		68943	
Total des produits exceptionnels (VII)	702028		217300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17500		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	788562		174387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	590693		39218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1396756		213695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-694727		3605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46691595		48054096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45850309		49111480	
BENEFICE OU PERTE	841286		-1057383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1109018		
Total Immobilisations corporelles		15129621		216446
Total Immobilisations financières		172388		
Total Général		16411027		216446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			988560	120458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3014147	12331920
Prêts et immobilisations financières			9225	
Total Immobilisations financières			13860	158528
Total Général			4016567	12610907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	582604	4253	561518	25339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12086075	540819	2620247	10006647
AMORTISSEMENTS Total Général	12668680	545073	3181765	10031987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				949963
Total Provisions réglementées	434141	590693	74871	949963
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				486168
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	728260		192092	536168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	858275	430461	858275	430461
Sur comptes clients	476834	141655	183261	435227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1335109	572116	1041536	865689
TOTAL GENERAL	2497511	1162810	1308500	2351820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		568873	1233628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		590693	74871	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9225		9225	
Clients douteux ou litigieux	541610		541611	
Autres créances clients	7842109	7842109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5914	5914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83611	83611		
Autres impôts, taxes versements assimilés	877	877		
Divers				
Groupe et associés	345805	345805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1479038	1479038		
Charges constatées d’avance	23743	23743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10331936	9781100	550836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3806261	1543320	2262941	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6411359	6411359		
Personnel et comptes rattachés	455681	455681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583724	583724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182397	182397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216389	216389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	978	978		
Groupe et associés	71225	71225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	495895	495895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12223913	9960971	2262941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1543319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1674764			
Location, charges locatives et de copropriété	336056			
Personnel extérieur à l’entreprise	18839			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119198			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2324373			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4473232			
Taxe professionnelle	169937			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	389898			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	559835			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133		196	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	133		196