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BILAN ETABLISSEMENTS SERVET-DUCHEMIN 2018 Siren 425720778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16286	15459	826	
Fonds commercial	1084966	561822	523143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	729226	435994	293231	
Constructions	8282347	6256369	2025978	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1268208	1091369	176838	
Autres immobilisations corporelles	4821769	3815227	1006541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	513583		513583	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23085		23085	
TOTAL (I)	16739567	12176243	4563324	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9025679	500595	8525083	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9488089	460046	9028042	
Autres créances	2458489		2458489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140883		140883	
Charges constatées d’avance	146619		146619	
TOTAL (II)	21259760	960641	20299118	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37999328	13136885	24862443	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1378461			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4375023			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137846			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038839			
Report à nouveau	1486869			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	452665			
TOTAL (I)	8823036			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges	687818			
TOTAL (III)	757818			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5790172			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89115			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56454			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6755392			
Dettes fiscales et sociales	2276472			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11892			
Autres dettes	302089			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15281588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24862443			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11413138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	427429			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54571436		54571436	
Production vendue biens	7337		7337	
Production vendue services	813904		813904	
Chiffres d’affaires nets	55392677		55392677	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5445	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			697771	
Autres produits			236855	
Total des produits d’exploitation (I)			56332750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39484601	
Variation de stock (marchandises)			-656608	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5831178	
Impôts, taxes et versements assimilés			826642	
Salaires et traitements			6702662	
Charges sociales			2618659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			859828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			633276	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			352171	
Total des charges d’exploitation (II) 			56702505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-369754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43628	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			848	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44476	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52076	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7599	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-377354	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	319446			
Reprises sur provisions et transferts de charges	99666			
Total des produits exceptionnels (VII)	419113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301905			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132222			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	434233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-345805			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56796340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56843009			
BENEFICE OU PERTE	-46669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2266			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1103385	1102	
Total Immobilisations corporelles		15060039	393139	61642
Total Immobilisations financières		812452		
Total Général		16975877	394241	61642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3235	1101252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		61642		
Total Immobilisations corporelles		61642	351627	15101551
Prêts et immobilisations financières			12788	
Total Immobilisations financières			275688	536763
Total Général		61642	630551	16739567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	578087	2431	3235	577282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11056396	857397	314833	11598960
AMORTISSEMENTS Total Général	11634483	859828	318068	12176243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9724
Total Provisions réglementées	420110	132222	99666	452665
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				687818
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	742270	50000	34452	757818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	559842	500595	559842	500595
Sur comptes clients	430842	132680	103476	460046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	990684	633276	663319	960641
TOTAL GENERAL	2153065	815498	797438	2171125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		683276	697771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		132222	99666	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23085		23085	
Clients douteux ou litigieux	586557		586557	
Autres créances clients	8901531	8901531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28330	28330		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19924	19924		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75998	75998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33783	33783		
Groupe et associés	813509	813509		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1486943	1486943		
Charges constatées d’avance	146619	146619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12116282	11506640	609642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432715	432715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5357457	1545760	3344723	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6755392	6755392		
Personnel et comptes rattachés	655070	655070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	907663	907663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449143	449143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264294	264294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11892	11892		
Groupe et associés	89115	89115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302089	302089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15224834	11413138	3344723	466972
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1590965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	590769			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1711720			
Location, charges locatives et de copropriété	896715			
Personnel extérieur à l’entreprise	4095			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113753			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3104892			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5831178			
Taxe professionnelle	313216			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	513426			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	826642			
Montant de la TVA. collectée	11751671			
Total TVA. déductible sur biens et services	9029356			
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	219