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BILAN ETABLISSEMENTS SERVET-DUCHEMIN 2017 Siren 425720778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18419	16264	2155	
Fonds commercial	1084966	561822	523143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	728740	424667	304073	
Constructions	8254134	5921230	2332904	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1284300	1057432	226868	
Autres immobilisations corporelles	4731220	3653065	1078154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	61642		61642	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	776483		776483	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35873		35873	
TOTAL (I)	16975877	11634483	5341393	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8369071	559842	7809228	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10941863	430842	10511021	
Autres créances	2495263		2495263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306599		306599	
Charges constatées d’avance	317211		317211	
TOTAL (II)	22430009	990684	21439324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39405886	12625168	26780718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1378461			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4375023			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137846			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038839			
Report à nouveau	1542686			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534952			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	420110			
TOTAL (I)	9427919			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	692270			
TOTAL (III)	742270			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5354515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32651			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8305693			
Dettes fiscales et sociales	2342342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141129			
Autres dettes	373538			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16610528			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26780718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12784705			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59579736	145744	59725480	
Production vendue biens	6289		6289	
Production vendue services	879715		879715	
Chiffres d’affaires nets	60465742	145744	60611486	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10980	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			735555	
Autres produits			215912	
Total des produits d’exploitation (I)			61573935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41360903	
Variation de stock (marchandises)			1523485	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			986	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5456001	
Impôts, taxes et versements assimilés			923491	
Salaires et traitements			7363268	
Charges sociales			2822940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			832000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			681509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58154	
Autres charges			467148	
Total des charges d’exploitation (II) 			61489890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43628	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43989	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43424	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5549			
Reprises sur provisions et transferts de charges	226653			
Total des produits exceptionnels (VII)	232203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	798			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152277			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-416588			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61850127			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61315175			
BENEFICE OU PERTE	534952			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3372			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2453			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1129451		2408
Total Immobilisations corporelles		14648019		579442
Total Immobilisations financières		812452		
Total Général		16589922		581851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28474	1103385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167422	15060039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				812452
Total Général			195897	16975877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	605587	974	28474	578087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10391993	831026	166624	11056396
AMORTISSEMENTS Total Général	10997580	832000	195098	11634483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27978
Total Provisions réglementées	494486	152277	226653	420110
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				692270
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	694116	58154	10000	742270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	543223	559842	543223	559842
Sur comptes clients	491507	121666	182332	430842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1034731	681509	725555	990684
TOTAL GENERAL	2223334	891941	962209	2153065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		739663	735555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		152277	226653	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35873			
Clients douteux ou litigieux	535963			
Autres créances clients	10405899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3969			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10771			
Impôts sur les bénéfices	63690			
T. V. A.	49000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12231			
Groupe et associés	998947			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1356654			
Charges constatées d’avance	317211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13790211	13218374	571836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5354515	1561342	3287912	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8305693	8305693		
Personnel et comptes rattachés	683684	683684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1012282	1012282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	329889	329889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316486	316486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141129	141129		
Groupe et associés	60657	60657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373538	373538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16577877	12784705	3287912	505259
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1446363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	984615			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1446237			
Location, charges locatives et de copropriété	944221			
Personnel extérieur à l’entreprise	61518			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110713			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2893309			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5456001			
Taxe professionnelle	330966			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	592525			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	923491			
Montant de la TVA. collectée	12913331			
Total TVA. déductible sur biens et services	9345225			
Effectif moyen du personnel	256			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	256