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BILAN ETABLISSEMENTS SERVET-DUCHEMIN 2016 Siren 425720778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44485	43764	721	
Fonds commercial	1084966	561822	523143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	717796	413281	304515	
Constructions	8186464	5521715	2664748	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1284412	989515	294897	
Autres immobilisations corporelles	4459345	3467481	991863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	776483		776483	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35873		35873	
TOTAL (I)	16589922	10997581	5592341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9892557	543223	9349333	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13486729	491507	12995222	
Autres créances	1972512		1972512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102047		102047	
Charges constatées d’avance	422044		422044	
TOTAL (II)	25875890	1034731	24841159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42465813	12032312	30433500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1378461			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4375023			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92738			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038839			
Report à nouveau	1141190			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1431218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	494486			
TOTAL (I)	9951958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	654116			
TOTAL (III)	694116			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8791813			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62332			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21205			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7430841			
Dettes fiscales et sociales	3065824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71474			
Autres dettes	343934			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19787425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30433500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18110948			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5992873			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61820668	84258	61904926	
Production vendue biens	196		196	
Production vendue services	824967		824967	
Chiffres d’affaires nets	62645833	84258	62730091	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1227606	
Autres produits			291591	
Total des produits d’exploitation (I)			64259250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41539566	
Variation de stock (marchandises)			2560265	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5737199	
Impôts, taxes et versements assimilés			961335	
Salaires et traitements			7588727	
Charges sociales			2951203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			823598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			669379	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			362150	
Total des charges d’exploitation (II) 			63203478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1055772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46145	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50219	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101361	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1004629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900033			
Reprises sur provisions et transferts de charges	212763			
Total des produits exceptionnels (VII)	1112797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69373			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	798834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167790			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65422268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63991049			
BENEFICE OU PERTE	1431218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6744			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2461		1	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159259		970191
Total Immobilisations corporelles		11696236		2951782
Total Immobilisations financières		807738		4713
Total Général		12663235		3926687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1129451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14648019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				812452
Total Général				16589922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64192	584001	42606	605587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7718973	3678728	1005708	10391994
AMORTISSEMENTS Total Général	7783166	4262729	1048314	10997581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55829
Total Provisions réglementées	484138	223111	212763	494486
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				654116
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	739175	195687	240746	694116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	432579	768474	657830	543223
Sur comptes clients	378644	441893	329030	491507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	811224	1210367	986860	1034731
TOTAL GENERAL	2034538	1629166	1440370	2223334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		679379	1227606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69373	212763	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35873			
Clients douteux ou litigieux	606358			
Autres créances clients	12880371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4432			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3293			
Impôts sur les bénéfices	63690			
T. V. A.	64857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24312			
Groupe et associés	361317			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1450610			
Charges constatées d’avance	422044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15917159	15274928	642231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8791813	7136541	1655272	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7430841	7430841		
Personnel et comptes rattachés	990995	990995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1100703	1100703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	707580	707580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266544	266544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71474	71474		
Groupe et associés	62332	62332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343934	343934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19766220	18110948	1655272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1336760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	132483			
Engagement de crédit-bail mobilier	5621			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1509502			
Location, charges locatives et de copropriété	921158			
Personnel extérieur à l’entreprise	15088			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148063			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3143387			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5737199			
Taxe professionnelle	341630			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	619705			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	961335			
Montant de la TVA. collectée	13388610			
Total TVA. déductible sur biens et services	9485995			
Effectif moyen du personnel	259			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	259