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BILAN REGNARD 2019 Siren 425620226
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 38112 38112 38112
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 165509 117632 47877 38490
Constructions 1874548 1616118 258430 300030
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1191015 1121864 69151 135090
Autres immobilisations corporelles 219244 113642 105601 121138
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 128208 128208 128208
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 263 263 263
TOTAL (I) 3616898 2969256 647643 761331
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 369590 369590 371863
En cours de production de biens 17182 17182 18035
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 5470384 5470384 5662091
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1422834 270462 1152372 1417965
Autres créances 1857367 1857367 2018685
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1815 1815 1653
Charges constatées d’avance 2461 2461 1209
TOTAL (II) 9141633 270462 8871171 9491501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12758531 3239718 9518814 10252832
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 93000 93000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 14429 14429
Réserve légale (1) 9300 9300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 976841 976841
Report à nouveau 758273 676578
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62538 81696
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1914382 1851844
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4826496 5513789
Emprunts et dettes financières divers (4) 151968 1265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2264083 2559793
Dettes fiscales et sociales 347353 289625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14532 36517
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7604432 8400988
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9518814 10252832
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4977465 4924981
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1851496 1981284
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39278
Total Immobilisations corporelles 3542591 25365
Total Immobilisations financières 128471
Total Général 3710341 25365
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1166 38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 117641 3450315
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 128471
Total Général 118807 3616898
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1166 1166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2947843 118846 97433 2969256
AMORTISSEMENTS Total Général 2949009 118846 98599 2969256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 263 263
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1422834 1422834
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1857367 92396 1764971
Charges constatées d’avance 2461 2461
TOTAL ETAT DES CREANCES 3282925 1517691 1765234
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1851496 1851496
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2975000 500000 2475000
Emprunts et dettes financières divers 650 650
Fournisseurs et comptes rattachés 2264083 2264083
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 347353 347353
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 151318 151318
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14532 14533 -1
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7604432 4977465 2626317 650
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel