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BILAN REGNARD 2018 Siren 425620226
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 38112 38112 38112
Autres immobilisations incorporelles 1166 1166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 155874 117383 38490 23374
Constructions 1869587 1569557 300030 343541
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1296150 1161060 135090 199690
Autres immobilisations corporelles 220981 99843 121138 103612
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 128208 128208 128208
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 263 263 263
TOTAL (I) 3710341 2949009 761331 836801
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 371863 371863 295537
En cours de production de biens 18035 18035 21973
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 5662091 5662091 5252638
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1779641 361676 1417965 1535956
Autres créances 2018685 2018685 3343033
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1653 1653 1165
Charges constatées d’avance 1209 1209 1295
TOTAL (II) 9853177 361676 9491501 10451596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13563517 3310685 10252832 11288397
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 93000 93000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 14429 14429
Réserve légale (1) 9300 9300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 976841 976841
Report à nouveau 676578 536910
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 81696 139668
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1851844 1770148
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5513789 5456700
Emprunts et dettes financières divers (4) 1265 1666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2559793 3634090
Dettes fiscales et sociales 289625 425792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 36517
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8400988 9518248
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10252832 11288397
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3476007 5765271
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1981284 1593372
Dont emprunts participatifs 1265
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3082473 1794639 4877112 5326774
Production vendue biens
Production vendue services 191646 191646 224049
Chiffres d’affaires nets 3274118 1794639 5068758 5550824
Production stockée 405515 -450066
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2991 6844
Autres produits 11721 9065
Total des produits d’exploitation (I) 5488985 5117067
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 189016 236838
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3021968 2196318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -76326 37835
Autres achats et charges externes 1094351 1222422
Impôts, taxes et versements assimilés 51453 70982
Salaires et traitements 654517 675079
Charges sociales 213015 247119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 125623 120219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22999 8567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1404 2731
Total des charges d’exploitation (II) 5298020 4818110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 190965 298957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 146
Reprises sur provisions et transferts de charges 2055
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2202
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 72564 92164
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 72564 92164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -72564 -89962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 118402 208994
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8000 16000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5201 29574
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5201 29574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5201 -13574
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 31505 55753
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5488985 5135268
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5407290 4995601
BENEFICE OU PERTE 81696 139668
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39278
Total Immobilisations corporelles 3540296 50154
Total Immobilisations financières 128471
Total Général 3708046 50154
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39278
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47859 3542591
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 128471
Total Général 47859 3710341
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1166 1166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2870079 125623 47859 2947843
AMORTISSEMENTS Total Général 2871246 125623 47859 2949009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 263 263
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1779641 1779641
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2018685 127394 1891291
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1209 1209
TOTAL ETAT DES CREANCES 3799798 1908244 1891554
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1981284 1981284
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3532505 57505 3475000
Emprunts et dettes financières divers 907 257 650
Fournisseurs et comptes rattachés 2559793 2559793
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 289625 289625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36875 36518 357
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8400988 4924981 3476007
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 330824
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel