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BILAN SIMONNET FEBVRE 2018 Siren 425520020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33499	12493	21006	26586
Fonds commercial	3590		3590	3590
Autres immobilisations incorporelles	43162	43162		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36862		36862	36862
Constructions	2194717	925190	1269527	1382458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1537150	1258591	278559	330169
Autres immobilisations corporelles	79991	61678	18313	13710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	18293		18293	17440
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3947264	2301114	1646151	1810817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5072809		5072809	4038816
En cours de production de biens	148103		148103	137395
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1305552	1784	1303768	1222284
Autres créances	522316		522316	504553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2467		2467	2122
Charges constatées d’avance	19474		19474	9226
TOTAL (II)	7070722	1784	7068938	5914397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11017986	2302898	8715088	7725213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153769		153769	
Report à nouveau	-237653		-181595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31205		-56058	
Subventions d’investissement	156724		165162	
Provisions réglementées	21434		130014	
TOTAL (I)	581577		667390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			79198	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			79198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5073540		4852905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	605834		320675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2302838		1541039	
Dettes fiscales et sociales	126931		211455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16684		43588	
Autres dettes	7684		8964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8133511		6978626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8715088		7725213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7391011		6076126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	969561		568947	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4780093	4176504
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4780093	4176504
				
Production stockée			10708	3360
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17655	7932
Autres produits			73	33
Total des produits d’exploitation (I)			4808529	4187829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4558295	3152921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1033993	-76929
Autres achats et charges externes			590027	461411
Impôts, taxes et versements assimilés			73495	73596
Salaires et traitements			328379	324019
Charges sociales			111342	106838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196263	231206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			362	1813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1567	2195
Total des charges d’exploitation (II) 			4825737	4277071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17208	-89242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			79198	71024
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	12
Reprises sur provisions et transferts de charges			79198	71024
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2805	2078
Total des produits financiers (V)			82009	73114
Dotations financières sur amortissements et provisions				79198
Intérêts et charges assimilées			42454	44030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42454	123227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39555	-50114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56851	-210379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3556		976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19390		15768	
Reprises sur provisions et transferts de charges	108579		213785	
Total des produits exceptionnels (VII)	131525		230529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12558		12399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5361		13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			99393	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17919		111805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113606		118724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25550		-35596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5022063		4491472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4990858		4547530	
BENEFICE OU PERTE	31205		-56058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88909		
Total Immobilisations corporelles		3954654		34377
Total Immobilisations financières		17440		1234
Total Général		4061003		35611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8657	80251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140310	3848720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			381	18293
Total Général			149349	3947264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58732	5580	8657	55655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2191454	190683	136678	2245459
AMORTISSEMENTS Total Général	2250186	196263	145336	2301114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3450	3450		
Autres créances clients	1302102	1302102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51017	51017		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44443	44443		
Divers				
Groupe et associés	426857	426857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19474	19474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1847342	1847342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5073540	4331040	382500	360000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2302838	2302838		
Personnel et comptes rattachés	30963	30963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46016	46016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4324	4324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45628	45628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16684	16684		
Groupe et associés	605834	605834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7684	7684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8133511	7391011	382500	360000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9