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BILAN VILVERT MENUISERIE 2019 Siren 425127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33330	33330		
Fonds commercial	725000		725000	725000
Autres immobilisations incorporelles	3348		3348	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	955583	731796	223787	320976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	221980		221980	171980
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	1650
TOTAL (I)	1940891	765126	1175765	1219606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	421517		421517	593614
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3837		3837	53832
Clients et comptes rattachés	2998101	118972	2879129	2326529
Autres créances	444930		444930	468023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1864870		1864870	1323892
Disponibilités	1283392		1283392	3384236
Charges constatées d’avance	1263		1263	3364
TOTAL (II)	7017911	118972	6898939	8153490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8958802	884098	8074704	9373096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2910365		2974459	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1251025		1185906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4271390		4270365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27050		72000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27050		72000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174122		188689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90338		1349223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	602710		665041	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2405256		2201584	
Dettes fiscales et sociales	492095		620721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11743		1873	
Produits constatés d’avance (2)			3600	
TOTAL (IV)	3776264		5030732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8074704		9373096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3718945		4940780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3311		3311	10798
Production vendue biens	14703923		14703923	15103847
Production vendue services	195300		195300	208828
Chiffres d’affaires nets	14902534		14902534	15323473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68945	30389
Autres produits			10114	58
Total des produits d’exploitation (I)			14981593	15355109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30438	27698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8674762	9059308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			172097	95277
Autres achats et charges externes			2531998	2289352
Impôts, taxes et versements assimilés			119178	121794
Salaires et traitements			1233881	1311485
Charges sociales			364561	428519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149313	121244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37842	66406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38767	20395
Total des charges d’exploitation (II) 			13352838	13541478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1628756	1813631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86463	59380
Reprises sur provisions et transferts de charges			56458	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142922	59380
Dotations financières sur amortissements et provisions				56458
Intérêts et charges assimilées			16428	21153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12137	990
Total des charges financières (VI)			28565	78601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114356	-19221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1743112	1794410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6296		11959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		5292	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72000			
Total des produits exceptionnels (VII)	86296		17251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2225		6965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27050		72000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29275		78965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57020		-61715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	549107		546789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15210811		15431740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13959785		14245833	
BENEFICE OU PERTE	1251025		1185906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40838		30389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22200		18227	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758330		3348
Total Immobilisations corporelles		940519		52124
Total Immobilisations financières		173630		50000
Total Général		1872479		105472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				761678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37059	955583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223630
Total Général			37059	1940891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33330			33330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619543	149313	37059	731796
AMORTISSEMENTS Total Général	652873	149313	37059	765126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72000	27050	72000	27050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109237	37842	28108	118972
Autres provisions pour dépréciation	56458		56458	
Total Provisions pour dépréciation	165696	37842	84566	118972
TOTAL GENERAL	237696	64892	156566	146022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37842	28108	
                                             - Financières			56458	
                                            - Exceptionnelles		27050	72000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
Clients douteux ou litigieux	184793		184793	
Autres créances clients	2813308	2813308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120965	120965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5527	5527		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318438	318438		
Charges constatées d’avance	1263	1263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3445944	3259501	186443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1418	1418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172704	115385	57319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2405256	2405256		
Personnel et comptes rattachés	150792	150792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184809	184809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154178	154178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2316	2316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90338	90338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11743	11743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3173554	3116235	57319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32