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BILAN VILVERT MENUISERIE 2018 Siren 425127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33330	33330		
Fonds commercial	725000		725000	725000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	940519	619543	320976	273457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	171980		171980	171980
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	200
TOTAL (I)	1872479	652873	1219606	1170637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	593614		593614	688891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53832		53832	37432
Clients et comptes rattachés	2435767	109237	2326529	2228551
Autres créances	468023		468023	350269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1380350	56458	1323892	586530
Disponibilités	3384236		3384236	3748878
Charges constatées d’avance	3364		3364	4341
TOTAL (II)	8319186	165696	8153490	7644892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10191665	818568	9373096	8815529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2974459		2648707	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1185906		825752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4270365		3584459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188689		198844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1349223		1256479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	665041		900714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2201584		2068035	
Dettes fiscales et sociales	620721		433455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1873		1374	
Produits constatés d’avance (2)	3600		372170	
TOTAL (IV)	5030732		5231070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9373096		8815529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4940780		5106077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10798		10798	10506
Production vendue biens	15103847		15103847	12325734
Production vendue services	208828		208828	270134
Chiffres d’affaires nets	15323473		15323473	12606373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1189	1778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30389	33299
Autres produits			58	696
Total des produits d’exploitation (I)			15355109	12642147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27698	23300
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9059308	7694364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95277	93469
Autres achats et charges externes			2289352	1906801
Impôts, taxes et versements assimilés			121794	114949
Salaires et traitements			1311485	1137756
Charges sociales			428519	335792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121244	122612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66406	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20395	19449
Total des charges d’exploitation (II) 			13541478	11448492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1813631	1193655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1043
Autres intérêts et produits assimilés			59380	28413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59380	29456
Dotations financières sur amortissements et provisions			56458	
Intérêts et charges assimilées			21153	25136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			990	
Total des charges financières (VI)			78601	25136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19221	4320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1794410	1197974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11959		8305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5292		5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17251		14139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6965		1563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78965		1563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61715		12575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	546789		384798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15431740		12685741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14245833		11859990	
BENEFICE OU PERTE	1185906		825752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30389		18948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18227		16442	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758330		
Total Immobilisations corporelles		797592		168763
Total Immobilisations financières		172180		1450
Total Général		1728102		170213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25836	940519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173630
Total Général			25836	1872479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33330			33330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524136	121244	25836	619543
AMORTISSEMENTS Total Général	557466	121244	25836	652873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		72000		72000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42831	66406		109237
Autres provisions pour dépréciation		56458		56458
Total Provisions pour dépréciation	42831	122865		165696
TOTAL GENERAL	42831	194865		237696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66406		
                                             - Financières		56458		
                                            - Exceptionnelles		72000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650	1650		
Clients douteux ou litigieux	148780		148780	
Autres créances clients	2286987	2286987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124692	124692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343331	343331		
Charges constatées d’avance	3364	3364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2908804	2760024	148780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	928	928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187761	97809	89952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2201584	2201584		
Personnel et comptes rattachés	211771	211771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226257	226257		
Impôts sur les bénéfices	2267	2267		
T.V.A.	162245	162245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18181	18181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1349223	1349223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1873	1873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3600	3600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4365690	4275739	89952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72838			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34