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BILAN VILVERT MENUISERIE 2017 Siren 425127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33330	33330		1024
Fonds commercial	725000		725000	725000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	797592	524136	273457	339218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	171980		171980	170400
Prêts				47835
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1728102	557466	1170637	1283677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	688891		688891	782360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37432		37432	160
Clients et comptes rattachés	2271382	42831	2228551	1785564
Autres créances	350269		350269	380848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	586530		586530	
Disponibilités	3748878		3748878	3488603
Charges constatées d’avance	4341		4341	9770
TOTAL (II)	7687723	42831	7644892	6447307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9415825	600297	8815529	7730984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2648707		2256651	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	825752		792056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3584459		3158707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198844		294005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1256479		1404074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	900714		529499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2068035		1963400	
Dettes fiscales et sociales	433455		363647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1374		17651	
Produits constatés d’avance (2)	372170			
TOTAL (IV)	5231070		4572277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8815529		7730984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5106077		4572277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10506		10506	9031
Production vendue biens	12325734		12325734	11950282
Production vendue services	270134		270134	247514
Chiffres d’affaires nets	12606373		12606373	12206827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1778	589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33299	37257
Autres produits			696	532
Total des produits d’exploitation (I)			12642147	12245205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23300	15965
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7694364	7474196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93469	57081
Autres achats et charges externes			1906801	1739464
Impôts, taxes et versements assimilés			114949	94132
Salaires et traitements			1137756	1134350
Charges sociales			335792	364855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122612	138556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19449	43409
Total des charges d’exploitation (II) 			11448492	11077197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1193655	1168008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1043	197
Autres intérêts et produits assimilés			28413	34187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29456	34384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25136	40437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25136	40437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4320	-6053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1197974	1161955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8305		3908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14139		5108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1563		4740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1563		4740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12575		368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	384798		370267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12685741		12284697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11859990		11492641	
BENEFICE OU PERTE	825752		792056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18948		3881	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16442		18034	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758330		
Total Immobilisations corporelles		751765		55827
Total Immobilisations financières		218435		-46255
Total Général		1728531		9572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	797592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172180
Total Général			10000	1728102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32306	1024		33330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412547	121588	10000	524136
AMORTISSEMENTS Total Général	444854	122612	10000	557466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57182		14351	42831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57182		14351	42831
TOTAL GENERAL	57182		14351	42831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	76564			
Autres créances clients	2194818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18599			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296588			
Charges constatées d’avance	4341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2626192	2549628	76564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	981	981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197863	72870	124994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2068035	2068035		
Personnel et comptes rattachés	97602	97602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181917	181917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146945	146945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6990	6990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1256479	1256479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1374	1374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372170	372170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4330357	4205363	124994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32