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BILAN VILVERT MENUISERIE 2016 Siren 425127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33330	32306	1024	5157
Fonds commercial	725000		725000	725000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	751765	412547	339218	333559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170400		170400	
Prêts	47835		47835	
Autres immobilisations financières	200		200	500
TOTAL (I)	1728531	444854	1283677	1064216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	782360		782360	839442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160		160	21610
Clients et comptes rattachés	1842746	57182	1785564	1843993
Autres créances	380848		380848	425089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3488603		3488603	3237117
Charges constatées d’avance	9770		9770	5619
TOTAL (II)	6504489	57182	6447307	6372870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8233019	502036	7730984	7437086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2256651		1895534	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	792056		561117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3158707		2566651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294005		297278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1404074		1774578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	529499		399300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1963400		2132096	
Dettes fiscales et sociales	363647		260568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17651		6614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4572277		4870435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7730984		7437086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4572277		4646762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9031		9031	25850
Production vendue biens	11950282		11950282	10384935
Production vendue services	247514		247514	185000
Chiffres d’affaires nets	12206827		12206827	10595785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			589	5980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37257	55692
Autres produits			532	150
Total des produits d’exploitation (I)			12245205	10657607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15965	22069
Variation de stock (marchandises)				320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7474196	7265899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57081	-459562
Autres achats et charges externes			1739464	1449598
Impôts, taxes et versements assimilés			94132	68296
Salaires et traitements			1134350	994482
Charges sociales			364855	323768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138556	116315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15189	41793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43409	18933
Total des charges d’exploitation (II) 			11077197	9841910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1168008	815697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			197	368
Autres intérêts et produits assimilés			34187	34143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34384	34511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40437	36542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40437	36542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6053	-2030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1161955	813667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4740		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4740		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370267		252460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12284697		10692119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11492641		10131002	
BENEFICE OU PERTE	792056		561117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3881		35122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18034		15417	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		756580		1750
Total Immobilisations corporelles		626396		138332
Total Immobilisations financières		500		218235
Total Général		1383476		358317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12962	751765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	218435
Total Général			13262	1728531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26423	5883		32306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292836	132673	12962	412547
AMORTISSEMENTS Total Général	319260	138556	12962	444854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75370	15189	33377	57182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75370	15189	33377	57182
TOTAL GENERAL	75370	15189	33377	57182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15189	33376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47835	47835		
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	109312			
Autres créances clients	1733434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	734			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27724			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304255			
Charges constatées d’avance	9770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2281400	2172088	109312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200	1200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292806	292806		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1963400	1963400		
Personnel et comptes rattachés	94922	94922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157860	157860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98071	98071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12795	12795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1404074	1404074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17651	17651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4042778	4042778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel