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BILAN VAN CLEEF & ARPELS MARKETING ET SERVICES 2021 Siren 425118098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	393206	144640	248566	29623
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86438	84119	2319	427
Autres immobilisations corporelles	25240690	13546564	11694126	13885911
Immobilisations en cours	934546		934546	615288
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273915		273915	296178
TOTAL (I)	26928794	13775323	13153472	14827429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	72508
Clients et comptes rattachés	7941704		7941704	6923340
Autres créances	1067985		1067985	1532022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1505		1505	2144
Charges constatées d’avance	1860474		1860474	1887859
TOTAL (II)	10876668		10876668	10417875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37805462	13775323	24030140	25245305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles	950951		950951	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3834419		2223350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3132731		1611069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7961001		4828271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153000		608000	
Provisions pour charges	1632454		1465070	
TOTAL (III)	1785454		2073070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4936210		4926213	
Dettes fiscales et sociales	6569008		7988548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50212		286267	
Autres dettes	2728254		5139987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14283684		18343964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24030140		25245305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5913382	35523513	41436896	47930067
Chiffres d’affaires nets	5913382	35523513	41436896	47930067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1529957	1039452
Autres produits			7	71
Total des produits d’exploitation (I)			42996985	48969591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11740949	15494386
Impôts, taxes et versements assimilés			1505221	1465222
Salaires et traitements			15018717	17104849
Charges sociales			6866440	7869445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2730598	2167480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			983584	1222469
Autres charges			64263	18286
Total des charges d’exploitation (II) 			38909772	45342137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4087213	3627454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2546	4373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2091	9662
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4637	14035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20262	23080
Différences négatives de change			13244	21021
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33506	44102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28868	-30067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4058345	3597387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6452		144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6452		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9416		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9416		1955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2965		-1811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	454726		1168882	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	467923		815625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43008074		48983770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39875344		47372701	
BENEFICE OU PERTE	3132731		1611069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149060		252140
Total Immobilisations corporelles		25817051		826764
Total Immobilisations financières		296178		213340
Total Général		26262289		1292244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7994	393206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			382142	26261673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			235603	273915
Total Général			625739	26928794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119437	33197	7994	144640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11315423	2697401	382142	13630683
AMORTISSEMENTS Total Général	11434860	2730598	390135	13775323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				152000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1480454
Total Provisions pour risques et charges	2073070	983584	1271200	1785454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2073070	983584	1271200	1785454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		983584	1271200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273915	228933	44982	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7941704	7941704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73737	73737		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	497656	497656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77316	77316		
Groupe et associés	365933	365933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53341	53341		
Charges constatées d’avance	1860474	1860474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11144078	11099096	44982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4936210	4936210		
Personnel et comptes rattachés	3694051	3694051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2283604	2283604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591353	591353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50212	50212		
Groupe et associés	2723219	2723219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5035	5035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14283684	14283684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel