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BILAN VAN CLEEF & ARPELS MARKETING ET SERVICES 2019 Siren 425118098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189406	144289	45117	23308
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331353	177082	154271	160604
Autres immobilisations corporelles	13131072	9462207	3668864	4672521
Immobilisations en cours	6223942		6223942	8800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179823		179823	74279
TOTAL (I)	20055598	9783579	10272018	4939514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	103644		103644	36514
Clients et comptes rattachés	6936195		6936195	9088027
Autres créances	5956528		5956528	2280346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10332		10332	4140
Charges constatées d’avance	1871763		1871763	1449632
TOTAL (II)	14878465		14878465	12858662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34934063	9783579	25150484	17798176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles	950951		950951	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4779		200003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2218570		2404776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3217201		3598631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	365000		203000	
Provisions pour charges	1420896		1449785	
TOTAL (III)	1785896		1652785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3670		603182	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4799057		2721029	
Dettes fiscales et sociales	9212546		7549285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4113136		156295	
Autres dettes	2018974		1516966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20147386		12546759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25150484		17798176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20147386		12546759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2320098	49491682	51811780	47011996
Chiffres d’affaires nets	2320098	49491682	51811780	47011996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			913166	796361
Autres produits			11	518
Total des produits d’exploitation (I)			52724958	47808877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15209661	12032989
Impôts, taxes et versements assimilés			1844997	1876312
Salaires et traitements			19961917	18760286
Charges sociales			8691947	8114151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1486765	1697004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			889188	800962
Autres charges			35704	9665
Total des charges d’exploitation (II) 			48120181	43291372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4604776	4517505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4343	2353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6164	1335
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10507	3689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2762	7337
Différences négatives de change			17201	569
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19963	7907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9456	-4218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4595320	4513287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18611		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18611		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17895		24602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17895		24602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	716		-23602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1089958		935951	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1287508		1148957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52754076		47813566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50535507		45408790	
BENEFICE OU PERTE	2218570		2404776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157088		77391	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151328		38078
Total Immobilisations corporelles		13010720		6675648
Total Immobilisations financières		74279		124466
Total Général		13236327		6838192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19686368
Prêts et immobilisations financières			18922	
Total Immobilisations financières			18922	179823
Total Général			18922	20055598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128019	16269		144289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8168794	1470496		9639290
AMORTISSEMENTS Total Général	8296813	1486765		9783579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				365000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				246000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1174896
Total Provisions pour risques et charges	1652785	889188	756078	1785896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1652785	889188	756078	1785896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		889188	756078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179823	137035	42788	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6936195	8936195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111351	111351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	101246	101246		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1566153	1566153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	143481	114169	29312	
Groupe et associés	3945822	3945822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88474	88474		
Charges constatées d’avance	1871763	1871763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14944311	14872211	72100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3670	3670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4799057	4799057		
Personnel et comptes rattachés	5604779	5604779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2994515	2994515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	613252	613252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4113136	4113136		
Groupe et associés	2016410	2016410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2563	2563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20147386	20147386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	976254		868890	
Location, charges locatives et de copropriété	6010525		3925203	
Personnel extérieur à l’entreprise	705074		328007	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	828495		754213	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6689311		6156673	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15209661		12032989	
Taxe professionnelle	707552		943457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1137445		932855	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1844997		1876312	
Montant de la TVA. collectée	722068		820196	
Total TVA. déductible sur biens et services	2434049		4349541	
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	209