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BILAN SOCIETE ANONYME D ECONOMIE MIXTE LOCALE DU PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE 2020 Siren 425139722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37534	37534		286
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18156		18156	18156
Constructions	160919	57031	103888	108336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60201	59509	692	40
Autres immobilisations corporelles	224818	193086	31733	40694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8250		8250	8250
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5050		5050	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	514928	347160	167768	180762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	984		984	2770
Clients et comptes rattachés	104509		104509	183437
Autres créances	342626		342626	274700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815452		815452	1176067
Charges constatées d’avance	11164		11164	13715
TOTAL (II)	1274736		1274736	1650689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1789664	347160	1442503	1831451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	228000		228000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22800		22800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1013249		948612	
Report à nouveau	-523550		-523550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253868		64637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486631		740499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211		250	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417813		487001	
Dettes fiscales et sociales	197568		225242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277224		252396	
Produits constatés d’avance (2)	63057		122314	
TOTAL (IV)	955872		1090952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1442503		1831451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955572		1090952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4191
Production vendue biens			882715	3026681
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			882715	3030872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50514	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58132	38108
Autres produits			2864	300
Total des produits d’exploitation (I)			994225	3069281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3142
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			783107	2221658
Impôts, taxes et versements assimilés			22082	60798
Salaires et traitements			342345	492558
Charges sociales			95113	234973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13686	15643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			371	765
Total des charges d’exploitation (II) 			1256704	3029537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262479	39743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4474	311337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4544	31208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4544	31208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257935	70952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388		10059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-388		-10059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4455		-3744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	998769		3100489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252636		3035853	
BENEFICE OU PERTE	-253868		64637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37534		
Total Immobilisations corporelles		479104		1870
Total Immobilisations financières		13250		8300
Total Général		529888		10170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16881	464093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8250	13300
Total Général			25131	514928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37248	285		37534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311878	16131	18383	309626
AMORTISSEMENTS Total Général	349126	16417	18383	347160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations			1	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104508	104508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12355	12355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9560	9560		
Impôts sur les bénéfices	43538	43538		
T. V. A.	183942	183942		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38946	38946		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54282	54282		
Charges constatées d’avance	11164	11164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458299	458299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210	210		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417812	417812		
Personnel et comptes rattachés	54224	54224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59682	59682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82382	82382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1278	1278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277223	277223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63057	63057		
TOTAL – ETAT DES DETTES	955872	955872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel			12