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BILAN SITAMAR 2021 Siren 425124302
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 60000 60000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1510 1510
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 360369 125019 235349
Autres immobilisations corporelles 495155 115547 379607
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 917034 242076 674957
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1013 1013
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 325415 325415
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 59530 59530
Autres créances 254490 254490
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 38779 38779
Charges constatées d’avance 4650 4650
TOTAL (II) 683880 683880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1600914 242076 1358838
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 84247
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1857
Report à nouveau -134483
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26361
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 18682
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 494320
Emprunts et dettes financières divers (4) 215700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 517038
Dettes fiscales et sociales 111032
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1535
Autres dettes 528
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1340155
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1358838
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 982541
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 48208
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7030159 7030159
Production vendue biens 4993 4993
Production vendue services 4919 4919
Chiffres d’affaires nets 7040072 7040072
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 16916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8375
Autres produits 489
Total des produits d’exploitation (I) 7065854
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5999046
Variation de stock (marchandises) -14524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1013
Autres achats et charges externes 694730
Impôts, taxes et versements assimilés 37625
Salaires et traitements 249351
Charges sociales 47676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 102877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5259
Total des charges d’exploitation (II) 7128723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -62869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 231
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 231
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8647
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -71286
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 103849
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7373
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 111223
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16202
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 642
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16844
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 94378
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3269
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7177308
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7150946
BENEFICE OU PERTE 26361
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6031
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6280
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 139351 102878 152 242077
AMORTISSEMENTS Total Général 139351 102878 152 242077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 59531 59531
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 254491 249091 5400
Charges constatées d’avance 4650 4650
TOTAL ETAT DES CREANCES 318672 313272 5400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 48209 48209
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 446112 88498 333850 23764
Emprunts et dettes financières divers 215700 215700
Fournisseurs et comptes rattachés 517038 517038
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111033 111033
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1535 1535
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 529 529
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1340156 982542 333850 23764
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 78197
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 8