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BILAN SELARL PHARMACIE SCHEFTEL 2017 Siren 425109402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	875	875		581
Fonds commercial	788161		788161	788161
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2959	1592	1367	1816
Autres immobilisations corporelles	152960	134923	18036	25808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8061		8061	8061
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	953177	137390	815786	824588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127026		127026	129808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18825		18825	20006
Autres créances	10585		10585	10954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	354390		354390	303131
Disponibilités	244134		244134	141758
Charges constatées d’avance	4884		4884	8326
TOTAL (II)	759843		759843	613982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1713020	137390	1575629	1438571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	686350		686350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68636		68636	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	208560		201194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135863		127365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099409		1083546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58303		70635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89754		28387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228986		150622	
Dettes fiscales et sociales	99177		105381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476220		355025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1575629		1438571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430491		296746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1939933	1915183
Production vendue biens				
Production vendue services			36411	31279
Chiffres d’affaires nets			1976344	1946461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13195	13064
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1751	36450
Autres produits			9	19
Total des produits d’exploitation (I)			1991300	1995994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1369638	1371099
Variation de stock (marchandises)			2782	-5364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57029	56098
Impôts, taxes et versements assimilés			21683	18125
Salaires et traitements			241327	238425
Charges sociales			105061	130022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9613	10197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1808104	1818611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183196	177383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3275	5108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4875	5108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2350	2079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2350	2079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2524	3029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185720	180412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2897		1502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6631		-1502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56488		51545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2005702		2001102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1869839		1873737	
BENEFICE OU PERTE	135863		127365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		789036		
Total Immobilisations corporelles		183642		811
Total Immobilisations financières		8221		
Total Général		980899		811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				789036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28534	155919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8221
Total Général			28534	953177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294	581		875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156017	9032	28534	136515
AMORTISSEMENTS Total Général	156311	9613	28534	137390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7420			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1569			
Charges constatées d’avance	4884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34454	34294	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58303	12574	45729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228986	228986		
Personnel et comptes rattachés	39769	39769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50873	50873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1804	1804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6731	6731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89754	89754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476220	430491	45729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel