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BILAN PORSOLT SAS 2018 Siren 425113321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56380	50763	5617	12729
Fonds commercial	1463637		1463637	1463637
Autres immobilisations incorporelles	196203	166155	30049	11365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64769		64769	64769
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3482980	2695856	787124	581328
Autres immobilisations corporelles	537198	351481	185717	106532
Immobilisations en cours	137237		137237	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450000		450000	450000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107023		107023	105416
TOTAL (I)	6495427	3264255	3231172	2795777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1560		1560	
Clients et comptes rattachés	1138493	48978	1089515	1379002
Autres créances	1376615		1376615	1114028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2061768		2061768	2164179
Charges constatées d’avance	26491		26491	204662
TOTAL (II)	4604927	48978	4555949	4861871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3398
TOTAL GENERAL (0 à V)	11100354	3313233	7787121	7661045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		165000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26939		26939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2747934		1735311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378003		1012622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4967876		4589873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33624	
Provisions pour charges	465790		558948	
TOTAL (III)	465790		592572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694		723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114131		122551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629377		779218	
Dettes fiscales et sociales	573893		633107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175887		155887	
Produits constatés d’avance (2)	858412		783680	
TOTAL (IV)	2352396		2475166	
(V)	1060		3434	
TOTAL GENERAL (I à V)	7787121		7661045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	959530	5222331	6181861	6828601
Chiffres d’affaires nets	959530	5222331	6181861	6828601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5739	12170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16902	
Autres produits			32158	7
Total des produits d’exploitation (I)			6236660	6840778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701924	724896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2345538	2348939
Impôts, taxes et versements assimilés			135554	132768
Salaires et traitements			2244001	2021210
Charges sociales			897024	836988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375480	271671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48978	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16902
Autres charges			14244	2830
Total des charges d’exploitation (II) 			6762741	6361204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-526082	479574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3066	2125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges			4398	276
Différences positives de change			60508	27455
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67972	29859
Dotations financières sur amortissements et provisions				3398
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6307	178438
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6307	181836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61665	-151977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-464417	327597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39337		13106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107650			
Reprises sur provisions et transferts de charges	136183		93158	
Total des produits exceptionnels (VII)	283171		106264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	578		2050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116707		2050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167064		104214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-675356		-580811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6587802		6976901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6209799		5964279	
BENEFICE OU PERTE	378003		1012622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1687649		28571
Total Immobilisations corporelles		3648641		865525
Total Immobilisations financières		556416		1607
Total Général		5892706		895703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1716220
Virement postes immobilisations corporelles en cours		137237		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			291983	4222184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	557023
Total Général			292983	6495427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199917	17001		216917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2896012	358479	207154	3047337
AMORTISSEMENTS Total Général	3095929	375480	207154	3264255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				465790
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	592572		126783	465790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		48978		48978
Autres provisions pour dépréciation	29700		29700	
Total Provisions pour dépréciation	30700	48978	30700	48978
TOTAL GENERAL	623272	48978	157483	514768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48978	16902	
                                             - Financières			4398	
                                            - Exceptionnelles			136183	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107023			
Clients douteux ou litigieux	58774			
Autres créances clients	1079720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1082			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14824			
Impôts sur les bénéfices	880108			
T. V. A.	121883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	358305			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414			
Charges constatées d’avance	26491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2648622	2541599	107023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	694	694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	629377	629377		
Personnel et comptes rattachés	171647	171647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322227	322227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63695	63695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16324	16324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114131	114131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175887	175887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	858412	858412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2352396	2352396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel