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BILAN PORSOLT SAS 2017 Siren 425113321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56380	43650	12729	6754
Fonds commercial	1463637		1463637	1463637
Autres immobilisations incorporelles	167632	156267	11365	6177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64769		64769	64769
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3052376	2471048	581328	451789
Autres immobilisations corporelles	531496	424965	106532	65825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	451000	1000	450000	450000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105416		105416	97565
TOTAL (I)	5892706	3096929	2795777	2606516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1379002		1379002	1293074
Autres créances	1143728	29700	1114028	597081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2164179		2164179	1413750
Charges constatées d’avance	204662		204662	139051
TOTAL (II)	4891571	29700	4861871	3442956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3398		3398	276
TOTAL GENERAL (0 à V)	10787675	3126629	7661045	6049748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		165000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26939		26939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1735311		1013820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1012622		721491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4589873		3577250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33624		13601	
Provisions pour charges	558948		652106	
TOTAL (III)	592572		665707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723		607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779218		443867	
Dettes fiscales et sociales	633107		458710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155887			
Produits constatés d’avance (2)	783680		899118	
TOTAL (IV)	2475166		1802300	
(V)	3434		4490	
TOTAL GENERAL (I à V)	7661045		6049748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1364074	5464527	6828601	5017227
Chiffres d’affaires nets	1364074	5464527	6828601	5017227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12170	22858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			6840778	5040095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			724896	530617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2348939	1940905
Impôts, taxes et versements assimilés			132768	109576
Salaires et traitements			2021210	1827704
Charges sociales			836983	806418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271671	253115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	24700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16902	
Autres charges			2830	85
Total des charges d’exploitation (II) 			6361204	5493121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479574	-453026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2125	4007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	514
Reprises sur provisions et transferts de charges			276	
Différences positives de change			27455	58144
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29859	62665
Dotations financières sur amortissements et provisions			3398	1276
Intérêts et charges assimilées				52400
Différences négatives de change			178438	20901
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181836	74577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151977	-11912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327597	-464938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13106		670561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	93158		23158	
Total des produits exceptionnels (VII)	106264		763719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2050		5112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2050		5112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104214		758607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-580811		-427822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6976901		5866479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5964279		5144987	
BENEFICE OU PERTE	1012622		721491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1661682		25967
Total Immobilisations corporelles		3241371		427115
Total Immobilisations financières		548565		7851
Total Général		5451618		460933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1687649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19843	3648641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				556416
Total Général			19843	5892706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185114	14803		199917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2658988	256868	19843	2896012
AMORTISSEMENTS Total Général	2844102	271671	19843	3095929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3398
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				558948
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30227
Total Provisions pour risques et charges	665707	20299	93434	592572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24700	5000		29700
Total Provisions pour dépréciation	25700	5000		30700
TOTAL GENERAL	691407	25299	93434	623272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21901		
                                             - Financières		3398	276	
                                            - Exceptionnelles			93158	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105416			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1379002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	976			
Impôts sur les bénéfices	796083			
T. V. A.	123932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63037			
Charges constatées d’avance	204662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2832808	2727392	105416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723	723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	779218	779218		
Personnel et comptes rattachés	206052	206052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315519	315519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88551	88551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22985	22985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122551	122551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155887	155887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	783680	783680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2475166	2475166		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel