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BILAN PORSOLT SAS 2016 Siren 425113321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42440	35687	6754	12359
Fonds commercial	1463637		1463637	1463637
Autres immobilisations incorporelles	155604	149427	6177	10821
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64769		64769	64769
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2707214	2255425	451789	393105
Autres immobilisations corporelles	469388	403563	65825	41408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	451000	1000	450000	151006
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97565		97565	92259
TOTAL (I)	5450618	2845102	2605515	229360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1293074		1293074	1142049
Autres créances	621781	24700	597081	1016512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1413750		1413750	943323
Charges constatées d’avance	139051		139051	36132
TOTAL (II)	3467656	24700	3442956	3138016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	276		276	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8919550	2869802	6049748	5367376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		165000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26939		26939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1013820			
Report à nouveau			4787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	721491		1009033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3577250		2855759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13601		13325	
Provisions pour charges	652106		745264	
TOTAL (III)	665707		758589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607		701	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443867		434670	
Dettes fiscales et sociales	458710		519791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	899118		794792	
TOTAL (IV)	1802300		1749953	
(V)	4490		3075	
TOTAL GENERAL (I à V)	6049748		5367376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	782452	4234776	5017227	5253624
Chiffres d’affaires nets	782452	4234776	5017227	5253624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22858	11961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	46
Total des produits d’exploitation (I)			5040095	5265631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			530617	504831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1940905	1833431
Impôts, taxes et versements assimilés			109576	107267
Salaires et traitements			1827704	1770781
Charges sociales			806418	738200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253115	220656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	1584
Total des charges d’exploitation (II) 			5493121	5176749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453026	88882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4007	384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			514	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				421
Différences positives de change			58144	140949
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62665	144861
Dotations financières sur amortissements et provisions			1276	
Intérêts et charges assimilées			52400	
Différences négatives de change			20901	43729
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74577	43729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11912	101132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-464938	190014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	670561		23411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23158		93158	
Total des produits exceptionnels (VII)	763719		327269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	758607		327269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-427822		-491750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5866479		5737761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5144987		4728728	
BENEFICE OU PERTE	721491		1009033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1668771		
Total Immobilisations corporelles		3002113		325965
Total Immobilisations financières		243259		306
Total Général		4914144		326271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7089	1661682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86708	3241371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548565
Total Général			93797	5451618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181953	10250	7089	185114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				276
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				652106
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13325
Total Provisions pour risques et charges	758589	276	93158	665707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		24700		24700
Total Provisions pour dépréciation		25700		25700
TOTAL GENERAL	758589	25976	93158	691407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24700		
                                             - Financières		1276		
                                            - Exceptionnelles			93158	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97565			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1293074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64			
Impôts sur les bénéfices	495785			
T. V. A.	95138			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3535			
Divers				
Groupe et associés	25360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1323			
Charges constatées d’avance	139051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2151471	2053906	97565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	607	607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443867	443867		
Personnel et comptes rattachés	159121	159121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275790	275790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22485	22485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1314	1314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	899118	899118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1802300	1802300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel