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BILAN PATRICKMATHIEU SINGULARITE 2017 Siren 425108859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8521	3100	5421	3639
Fonds commercial	78054		78054	78054
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	322148	280376	41773	54024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199000		199000	199000
Créances rattachées à des participations	436		436	1091
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28998		28998	61458
TOTAL (I)	637157	283476	353681	397266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	987171	9000	978171	701623
Autres créances	601186		601186	971842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495464		495464	278546
Charges constatées d’avance	36330		36330	34291
TOTAL (II)	2120151	9000	2111151	1986303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2757308	292476	2464832	2383569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514722		514722	
Report à nouveau	985634		912708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235253		72926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1835957		1600704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84279		223921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625		36205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236713		327687	
Dettes fiscales et sociales	269183		195053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37076			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628876		782865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2464832		2383569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628876		698587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1577547	1264	1578811	1337827
Chiffres d’affaires nets	1577547	1264	1578811	1337827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28000	23917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32474	34539
Autres produits			63	290
Total des produits d’exploitation (I)			1639348	1396572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12420	8843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			720703	632243
Impôts, taxes et versements assimilés			13672	25432
Salaires et traitements			485067	499869
Charges sociales			187718	191742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16580	15112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149602	128768
Total des charges d’exploitation (II) 			1594761	1502009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44587	-105437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1502009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-315	315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-315	315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4059	7994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4059	7994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4374	-7679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40213	-113116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		2070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		11523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		11523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1948		-9453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-193092		-195495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1641033		1398957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405780		1326031	
BENEFICE OU PERTE	235253		72926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32474		34539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	148742		128133	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		649688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83940		2634
Total Immobilisations corporelles		318672		3477
Total Immobilisations financières		261549		
Total Général		1313850		6111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		649688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		33115		228434
Total Général		682804		637157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	649688		649688	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2248	852		3100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264648	15728		280376
AMORTISSEMENTS Total Général	916584	16580	649688	283476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9000		9000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9000		9001
TOTAL GENERAL		9000		9001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	436			
Prêts				
Autres immobilisations financières	28998			
Clients douteux ou litigieux	12000			
Autres créances clients	975171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	292			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	538781			
T. V. A.	46738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15375			
Charges constatées d’avance	36330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1654121	1624687	29434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84279	84279		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236713	236713		
Personnel et comptes rattachés	25440	25440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90495	90495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143058	143058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10190	10190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1625	1625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37076	37076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628876	628876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	311997		233845	
Location, charges locatives et de copropriété	189108		183575	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72934		66835	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146663		147989	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	720703		632243	
Taxe professionnelle	3706		6641	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9966		18791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13672		25432	
Montant de la TVA. collectée	268556		183875	
Total TVA. déductible sur biens et services	151047		118431	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8