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BILAN PATRICKMATHIEU SINGULARITE 2016 Siren 425108859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	649688	649688		668
Concessions, brevets et droits similaires	5886	2248	3639	2250
Fonds commercial	78054		78054	78054
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318672	264648	54024	52583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199000		199000	199000
Créances rattachées à des participations	1091		1091	60434
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61458		61458	61325
TOTAL (I)	1313850	916584	397266	454314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				410
Clients et comptes rattachés	701623		701623	833708
Autres créances	971842		971842	423652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278546		278546	500190
Charges constatées d’avance	34291		34291	37691
TOTAL (II)	1986303		1986303	1795651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3300153	916584	2383569	2249964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514722		514722	
Report à nouveau	912708		656088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72926		256620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1600704		1527777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223921		45000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36205		36204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327687		301498	
Dettes fiscales et sociales	195053		258327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3158	
Produits constatés d’avance (2)			78000	
TOTAL (IV)	782865		722187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2383569		2249964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	698587		707187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855234	482593	1337827	1984785
Chiffres d’affaires nets	855234	482593	1337827	1984785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34539	36324
Autres produits			290	4
Total des produits d’exploitation (I)			1396572	2021113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8843	12411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632243	1012467
Impôts, taxes et versements assimilés			25432	43873
Salaires et traitements			499869	444295
Charges sociales			191742	172904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15112	35965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128768	177142
Total des charges d’exploitation (II) 			1502009	1899056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105437	122057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1502009	6209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7994	6602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7994	6602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7679	-6602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113116	115455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2070		2541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2070		8750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11523		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11523		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9453		8664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195495		-132501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398957		2029864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326031		1773243	
BENEFICE OU PERTE	72926		256620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		649688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82474		1466
Total Immobilisations corporelles		302864		15808
Total Immobilisations financières		320759		133
Total Général		1355786		17407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				649688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59343	261549
Total Général			59343	1313850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	649020	668		649688
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2170	77		2248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250281	14366		264648
AMORTISSEMENTS Total Général	901472	15112		916584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1091	1091		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61458			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	701623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	728			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	912299			
T. V. A.	47692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11123			
Charges constatées d’avance	34291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1770306	1708848	61458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223921	139642	84279	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327687	327687		
Personnel et comptes rattachés	19028	19028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77481	77481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89700	89700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8844	8844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36205	36205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	782865	698587	84279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel