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BILAN PATRICKMATHIEU SINGULARITE 2015 Siren 425108859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	649688	649020	668	23941
Concessions, brevets et droits similaires	4420	2170	2250	1350
Fonds commercial	78054		78054	78054
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	302864	250281	52583	32190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199000		199000	
Créances rattachées à des participations	60434		60434	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61325		61325	57449
TOTAL (I)	1355786	901472	454314	192984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	410		410	
Clients et comptes rattachés	833708		833708	949084
Autres créances	423652		423652	260816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500190		500190	507021
Charges constatées d’avance	37691		37691	31557
TOTAL (II)	1795651		1795651	1748478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3151436	901472	2249964	1941462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514722		514722	
Report à nouveau	656088			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256620		656088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1527777		1271157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45000		75000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36204		40189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301498		300014	
Dettes fiscales et sociales	258327		255102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3158			
Produits constatés d’avance (2)	78000			
TOTAL (IV)	722187		670305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2249964		1941462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	707187		625305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1870437	114348	1984785	3579889
Chiffres d’affaires nets	1870437	114348	1984785	3579889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36324	1731
Autres produits			4	2819
Total des produits d’exploitation (I)			2021113	3584440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12411	11907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1012467	1775195
Impôts, taxes et versements assimilés			43873	40621
Salaires et traitements			444295	437781
Charges sociales			172904	197763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35965	236367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177142	271649
Total des charges d’exploitation (II) 			1899056	2990127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122057	594313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6602	34138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6602	34138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6602	-34138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115455	560175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2541		8305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8750		8305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		8235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47068	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86		55303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8664		-46998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132501		-142910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2029864		3592745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1773243		2936657	
BENEFICE OU PERTE	256620		656088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17480		1731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	176791		270761	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		649688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81574		900
Total Immobilisations corporelles		269779		33086
Total Immobilisations financières		57449		263310
Total Général		1058490		297295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				649688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320759
Total Général				1355786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	625748	23273		649020
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2170			2170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237589	12692		250281
AMORTISSEMENTS Total Général	865507	35965		901472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18844		18844	
Total Provisions pour dépréciation	18844		18844	
TOTAL GENERAL	18844		18844	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60434	60434		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61325			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	833708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	744			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	376580			
T. V. A.	46329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1416810	1355485	61325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45000	30000	15000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301498	301498		
Personnel et comptes rattachés	20181	20181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90875	90875		
Impôts sur les bénéfices	4168	4168		
T.V.A.	135226	135226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7877	7877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36204	36204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3158	3158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78000	78000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	722187	707187	15000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	624070		1224772	
Location, charges locatives et de copropriété	151812		197825	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102192		147469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134392		205129	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1012467		1775195	
Taxe professionnelle	13496		200	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30377		40421	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43873		40621	
Montant de la TVA. collectée	411392		646302	
Total TVA. déductible sur biens et services	204794		358101	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		5