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BILAN PATRICKMATHIEU SINGULARITE 2014 Siren 425108859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	649688	625748	23941	232693
Concessions, brevets et droits similaires	3520	2170	1350	
Fonds commercial	78054		78054	78054
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	269779	237589	32190	80193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57449		57449	57325
TOTAL (I)	1058490	865507	192984	448265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	949084		949084	544109
Autres créances	279661	18844	260816	182022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507021		507021	248323
Charges constatées d’avance	31557		31557	30489
TOTAL (II)	1767323	18844	1748478	1004942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2825813	884351	1941462	1453207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514722		501240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656088		13482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271157		615069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75000		376462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40189		145439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300014		130438	
Dettes fiscales et sociales	255102		179473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			4712	
TOTAL (IV)	670305		838138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1941462		1453207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625305		836523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3562389	17500	3579889	1416520
Chiffres d’affaires nets	3562389	17500	3579889	1416520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1731	26036
Autres produits			2819	254
Total des produits d’exploitation (I)			3584440	1442810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11907	8276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1775195	807180
Impôts, taxes et versements assimilés			40621	20312
Salaires et traitements			437781	297978
Charges sociales			197763	119965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236367	243638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18844	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271649	5544
Total des charges d’exploitation (II) 			2990127	1502894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594313	-60083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				7106
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34138	23102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34138	23102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34138	-15996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560175	-76079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8305		9655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8305		10236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8235		11803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47068			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55303		60758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46998		-50523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142910		-140084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3592745		1460152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2936657		1446670	
BENEFICE OU PERTE	656088		13482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1731		8536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	270761		470	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		649688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80224		1350
Total Immobilisations corporelles		329576		26680
Total Immobilisations financières		57325		124
Total Général		1116814		28154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				649688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86478	269779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57449
Total Général			86478	1058490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	416996	208752		625748
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2170			2170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249384	74683	86478	237589
AMORTISSEMENTS Total Général	668549	283435	86478	865507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		58456	58456	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		18844		18844
Total Provisions pour dépréciation		18844		18844
TOTAL GENERAL		77300	58456	18844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18844		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57449			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	949084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1145			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18844			
Impôts sur les bénéfices	227141			
T. V. A.	32530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1317751	1260302	57449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	30000	45000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300014	300014		
Personnel et comptes rattachés	14792	14792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76440	76440		
Impôts sur les bénéfices	16075	16075		
T.V.A.	142533	142533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5262	5262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40189	40189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670305	625305	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	301462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1224772		178994	
Location, charges locatives et de copropriété	197825		206117	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147469		282489	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205129		139579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1775195		807180	
Taxe professionnelle	200		333	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40421		19979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40621		20312	
Montant de la TVA. collectée	646302		238438	
Total TVA. déductible sur biens et services	358101		138612	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	5		5