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BILAN PATRICKMATHIEU SINGULARITE 2013 Siren 425108859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	649688	416996	232693	373252
Concessions, brevets et droits similaires	2170	2170		
Fonds commercial	78054		78054	78054
Autres immobilisations incorporelles				8580
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	329576	249384	80193	103984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				13894
Créances rattachées à des participations				23547
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57325		57325	55393
TOTAL (I)	1116814	668549	448265	656704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544109		544109	426720
Autres créances	182022		182022	277750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248323		248323	276818
Charges constatées d’avance	30489		30489	57693
TOTAL (II)	1004942		1004942	1038981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2121756	668549	1453207	1695685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501240		475539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13482		25700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615069		601587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376462		452333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145439		164547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130438		308330	
Dettes fiscales et sociales	179473		123589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1615		300	
Produits constatés d’avance (2)	4712		45000	
TOTAL (IV)	838138		1094098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1453207		1695685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539508		717635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1216520	200000	1416520	1326751
Chiffres d’affaires nets	1216520	200000	1416520	1326751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26036	31715
Autres produits			254	106
Total des produits d’exploitation (I)			1442810	1358572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8276	18501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807180	863411
Impôts, taxes et versements assimilés			20312	24739
Salaires et traitements			297978	345633
Charges sociales			119965	139112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243638	211813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5544	6418
Total des charges d’exploitation (II) 			1502894	1609628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60083	-251056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7106	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7106	
Dotations financières sur amortissements et provisions				488
Intérêts et charges assimilées			23102	23099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23102	23587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15996	-23587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76079	-274643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	581		69635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9655			
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10236		119635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11803		1025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60758		1025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50523		118610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-140084		-181733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1460152		1478207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446670		1452507	
BENEFICE OU PERTE	13482		25700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8536		31715	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	470		6334	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		581688		68000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88804		
Total Immobilisations corporelles		327177		15696
Total Immobilisations financières		99939		1932
Total Général		1097609		85628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				649688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8580		80224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13297	329576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44547	57325
Total Général		8580	57844	1116814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	208436	208560		416996
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2170			2170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223193	35078	8888	249384
AMORTISSEMENTS Total Général	433800	243637	8888	668549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17500		17500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24606		24606	
TOTAL GENERAL	24606		24606	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17500	
                                             - Financières			7106	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57325	57325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	544109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18844			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136745			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	813945	813945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149057	27197	121860	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227405	50635	176770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130438	130438		
Personnel et comptes rattachés	41643	41643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65273	65273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64171	64171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8386	8386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145439	145439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1615	1615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4712	4712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	838138	539508	298630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	178994		289686	
Location, charges locatives et de copropriété	206117		217319	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	282489		249937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139579		106469	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	807180		863411	
Taxe professionnelle	333		1326	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19979		23413	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20312		24739	
Montant de la TVA. collectée	238438		255832	
Total TVA. déductible sur biens et services	138612		164673	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	5		6