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BILAN PATRICKMATHIEU SINGULARITE 2012 Siren 425108859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	581688	208436	373252	413698
Concessions, brevets et droits similaires	2170	2170		
Fonds commercial	78054		78054	78054
Autres immobilisations incorporelles	8580		8580	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	327177	223193	103984	139490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21000	7106	13894	14382
Créances rattachées à des participations	23547		23547	23547
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55393		55393	54132
TOTAL (I)	1097609	440906	656704	723302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444220	17500	426720	515277
Autres créances	277750		277750	364056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276818		276818	43071
Charges constatées d’avance	57693		57693	55677
TOTAL (II)	1056481	17500	1038981	978081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2154090	458406	1695685	1701383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	91200		91200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475539		414693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25700		60846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601587		575886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452333		503304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164547		164547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308330		250059	
Dettes fiscales et sociales	123589		157587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300			
Produits constatés d’avance (2)	45000			
TOTAL (IV)	1094098		1075497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1695685		1701383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717635		1075497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3304	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1305269	21482	1326751	1422822
Chiffres d’affaires nets	1305269	21482	1326751	1422822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31715	28445
Autres produits			106	14
Total des produits d’exploitation (I)			1358572	1451280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18501	10907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			863411	881359
Impôts, taxes et versements assimilés			24739	34150
Salaires et traitements			345633	404930
Charges sociales			139112	163818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211813	53723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6418	23570
Total des charges d’exploitation (II) 			1609628	1584956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251056	-133676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			488	251
Intérêts et charges assimilées			23099	25611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23587	25862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23587	-25862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274643	-159538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69635		5788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	119635		5788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025		519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1025		50519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118610		-44731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181733		-265115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1478207		1457068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1452507		1396222	
BENEFICE OU PERTE	25700		60846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31715		17195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1759	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6334			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		447038		134650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80224		8580
Total Immobilisations corporelles		325966		1212
Total Immobilisations financières		98679		1261
Total Général		951907		145703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				581688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99939
Total Général			1	1097609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33340	175096		208436
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2170			2170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186476	36717		223193
AMORTISSEMENTS Total Général	221987	211813		433800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17500			17500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24118	488		24606
TOTAL GENERAL	74118	488	50000	24606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		488		
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23547	23547		
Prêts				
Autres immobilisations financières	55393	55393		
Clients douteux ou litigieux	35880			
Autres créances clients	408340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	168			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22326			
Impôts sur les bénéfices	11093			
T. V. A.	10073			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	234089			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	57693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	858602	858602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175061	26003	116514	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277272	49867	207454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308330	308330		
Personnel et comptes rattachés	20892	20892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55809	55809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38880	38880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8008	8008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164547	164547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45000	45000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094098	717635	323968	52495
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	289686		318665	
Location, charges locatives et de copropriété	217319		198653	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	249937		254785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106469		109256	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	863411		881359	
Taxe professionnelle	1326		2233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23413		31917	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24739		34150	
Montant de la TVA. collectée	255832		222967	
Total TVA. déductible sur biens et services	164673		142255	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations	255832			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	6		7